有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/11/14-2024/05/13)

豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (毎月決算型)

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	101,826,266円
Ⅱ 負債総額	62,070円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	101,764,196円
Ⅳ 発行済数量	109,243,190口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9315円

豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (年2回決算型)

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	81,942,377円
Ⅱ 負債総額	49,970円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	81,892,407円
Ⅳ 発行済数量	81,122,991口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0095円

(参考)
国内マネー・マザーファンド

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	602,389,956円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	602,389,956円
Ⅳ 発行済数量	597,957,003口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0074円