有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/11/15-2023/05/15)

豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (毎月決算型)

2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	122,359,858円
Ⅱ 負債総額	115,238円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	122,244,620円
Ⅳ 発行済数量	122,499,440口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9979円

豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (年2回決算型)

2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	97,349,107円
Ⅱ 負債総額	51,874円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	97,297,233円
Ⅳ 発行済数量	91,082,121口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0682円

(参考)
国内マネー・マザーファンド

2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	387,147,230円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	387,147,230円
Ⅳ 発行済数量	384,050,119口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0081円