有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月14日-令和2年5月13日)

豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (毎月決算型)

令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	182,901,467円
Ⅱ 負債総額	91,605円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	182,809,862円
Ⅳ 発行済数量	200,559,327口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9115円

豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (年2回決算型)

令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	189,699,455円
Ⅱ 負債総額	94,999円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	189,604,456円
Ⅳ 発行済数量	201,816,301口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9395円

(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	73,472,371円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	73,472,371円
Ⅳ 発行済数量	73,378,439口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0013円