有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月15日-平成29年5月15日)

豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり (毎月決算型)

	平成29年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	291,998,578円
Ⅱ 負債総額	2,165,365円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	289,833,213円
Ⅳ 発行済数量	286,326,436口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0122円

豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり (年2回決算型)

	平成29年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	202,256,357円
Ⅱ 負債総額	629,528円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	201,626,829円
Ⅳ 発行済数量	200,039,430口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0079円

(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

	平成29年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	78,712,354円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,712,354円
Ⅳ 発行済数量	78,432,736口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0036円