有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年11月14日-令和3年5月13日)

豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (毎月決算型)

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	179,950,586円
Ⅱ 負債総額	293,291円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	179,657,295円
Ⅳ 発行済数量	180,432,245口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9957円

豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (年2回決算型)

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	170,308,494円
Ⅱ 負債総額	5,717,175円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	164,591,319円
Ⅳ 発行済数量	158,168,964口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0406円

(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	73,407,102円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	73,407,102円
Ⅳ 発行済数量	73,378,439口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0004円