有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/05/14-2024/11/13)

豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (毎月決算型)

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	96,788,427円
Ⅱ 負債総額	1,781,879円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	95,006,548円
Ⅳ 発行済数量	96,553,635口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9840円

豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (年2回決算型)

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	79,516,422円
Ⅱ 負債総額	41,206円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	79,475,216円
Ⅳ 発行済数量	74,177,267口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0714円

(参考)
国内マネー・マザーファンド

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	597,752,617円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	597,752,617円
Ⅳ 発行済数量	592,995,208口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0080円