有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)

豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり (毎月決算型)

	平成30年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	308,432,387円
Ⅱ 負債総額	1,252,615円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	307,179,772円
Ⅳ 発行済数量	314,838,457口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9757円

豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり (年2回決算型)

	平成30年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	243,050,075円
Ⅱ 負債総額	132,741円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	242,917,334円
Ⅳ 発行済数量	247,029,356口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9834円

(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

	平成30年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	78,673,207円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,673,207円
Ⅳ 発行済数量	78,432,736口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0031円