有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月14日-令和1年5月13日)

豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり (毎月決算型)

	令和1年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	215,245,100円
Ⅱ 負債総額	127,680円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	215,117,420円
Ⅳ 発行済数量	202,707,454口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0612円

豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり (年2回決算型)

	令和1年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	265,887,737円
Ⅱ 負債総額	154,830円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	265,732,907円
Ⅳ 発行済数量	245,688,097口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0816円

(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

	令和1年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	73,556,165円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	73,556,165円
Ⅳ 発行済数量	73,378,439口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0024円