有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月15日-平成30年11月13日)

豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり (毎月決算型)

	平成30年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	231,289,624円
Ⅱ 負債総額	126,731円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	231,162,893円
Ⅳ 発行済数量	239,017,214口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9671円

豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり (年2回決算型)

	平成30年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	264,976,299円
Ⅱ 負債総額	335,037円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	264,641,262円
Ⅳ 発行済数量	270,021,433口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9801円

(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

	平成30年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	78,648,269円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,648,269円
Ⅳ 発行済数量	78,432,736口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0027円