有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月24日-平成29年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド	親投資信託受益証券	2,940,760,381	0.9833	0.9863	-	99.83%
	日本			2,891,670,974	2,900,471,963	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年2月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.83%
合計	99.83%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド

					平成29年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	3,363	18,361.91	18,615.17	-	2.16%
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		61,751,112	62,602,826	-
2	VERIZON COMM INC	株式	8,821	5,433.27	5,621.24	-	1.71%
	アメリカ	各種電気通信サービス		47,926,885	49,585,014	-
3	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	19,010	2,204.80	2,299.17	-	1.51%
	イギリス	医薬品		41,913,318	43,707,325	-
4	BAE SYSTEMS PLC	株式	46,597	846.54	864.02	-	1.39%
	イギリス	航空宇宙・防衛		39,446,668	40,261,010	-
5	TELSTRA CORP LTD	株式	93,432	446.53	416.30	-	1.34%
	オーストラリア	各種電気通信サービス		41,720,461	38,896,059	-
6	トヨタ自動車	株式	5,400	6,491.00	6,365.00	-	1.19%
	日本	輸送用機器		35,051,400	34,371,000	-
7	NATIONAL GRID PLC	株式	23,631	1,338.96	1,367.90	-	1.11%
	イギリス	総合公益事業		31,640,971	32,324,868	-
8	TRANSCANADA CORP	株式	6,014	5,310.77	5,160.64	-	1.07%
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		31,939,018	31,036,149	-
9	WESFARMERS LTD	株式	8,017	3,638.76	3,681.95	-	1.02%
	オーストラリア	食品・生活必需品小売り		29,172,003	29,518,218	-
10	IMPERIAL BRANDS PLC	株式	5,488	5,200.23	5,330.25	-	1.01%
	イギリス	タバコ		28,538,878	29,252,446	-
11	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	株式	1,311	21,243.87	21,184.38	-	0.96%
	ドイツ	保険		27,850,725	27,772,733	-
12	WAL-MART STORES INC	株式	3,400	7,728.36	8,075.05	-	0.95%
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		26,276,456	27,455,184	-
13	ANTHEM INC	株式	1,376	18,383.29	18,562.26	-	0.88%
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		25,295,419	25,541,682	-
14	AETNA INC	株式	1,696	14,161.17	14,572.01	-	0.85%
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		24,017,350	24,714,141	-
15	STOCKLAND	投資信託受益証券	60,151	392.11	407.66	-	0.85%
	オーストラリア	-		23,586,398	24,521,541	-
16	RIO TINTO PLC	株式	5,170	5,089.08	4,670.35	-	0.83%
	イギリス	金属・鉱業		26,310,564	24,145,725	-
17	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	3,372	6,892.63	7,119.12	-	0.83%
	イギリス	タバコ		23,241,958	24,005,690	-
18	AMCOR LTD	株式	19,003	1,315.41	1,223.86	-	0.80%
	オーストラリア	容器・包装		24,996,833	23,257,066	-
19	YAHOO! INC	株式	4,425	5,067.45	5,145.11	-	0.78%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		22,423,471	22,767,145	-
20	CANADIAN NATL RAILWAY CO	株式	2,763	7,975.54	7,938.87	-	0.76%
	カナダ	陸運・鉄道		22,036,444	21,935,100	-
21	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	株式	41,239	512.17	521.67	-	0.74%
	オーストラリア	保険		21,121,547	21,513,347	-
22	ILLINOIS TOOL WORKS	株式	1,417	14,587.77	14,844.41	-	0.73%
	アメリカ	機械		20,670,878	21,034,532	-
23	CUMMINS INC	株式	1,242	17,104.61	16,873.86	-	0.72%
	アメリカ	機械		21,243,935	20,957,346	-
24	BROADCOM LTD	株式	866	23,111.94	24,006.79	-	0.72%
	シンガポール	半導体・半導体製造装置		20,014,944	20,789,886	-
25	CIGNA CORP	株式	1,219	16,510.30	16,852.48	-	0.71%
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		20,126,056	20,543,177	-
26	KONINKLIJKE PHILIPS NV	株式	5,890	3,269.57	3,363.56	-	0.68%
	オランダ	コングロマリット		19,257,769	19,811,395	-
27	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	株式	372	52,618.15	51,680.70	-	0.66%
	カナダ	保険		19,573,954	19,225,224	-
28	MARSH & MCLENNAN COS	株式	2,277	8,097.56	8,269.78	-	0.65%
	アメリカ	保険		18,438,158	18,830,296	-
29	BCE INC	株式	3,653	4,947.39	4,957.63	-	0.62%
	カナダ	各種電気通信サービス		18,072,852	18,110,244	-
30	AFLAC INC	株式	2,216	7,996.26	8,141.46	-	0.62%
	アメリカ	保険		17,719,717	18,041,485	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年2月28日現在
種類	投資比率
株式	78.51%
投資信託受益証券	2.37%
投資証券	2.97%
合計	83.84%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
輸送用機器	国内	2.75%
電気機器		2.19%
化学		1.75%
卸売業		1.15%
医薬品		0.91%
情報・通信業		0.60%
その他製品		0.59%
精密機器		0.54%
ゴム製品		0.54%
石油・石炭製品		0.51%
海運業		0.48%
建設業		0.38%
非鉄金属		0.33%
陸運業		0.32%
鉄鋼		0.27%
電気・ガス業		0.18%
小売業		0.17%
ガラス・土石製品		0.13%
不動産業		0.12%
食料品		0.10%
金属製品		0.06%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	外国	5.19%
保険		5.06%
石油・ガス・消耗燃料		4.69%
食品・生活必需品小売り		4.63%
各種電気通信サービス		4.12%
電力		2.74%
機械		2.33%
総合公益事業		2.33%
航空宇宙・防衛		2.24%
医薬品		2.21%
金属・鉱業		2.16%
半導体・半導体製造装置		2.07%
タバコ		1.84%
ホテル・レストラン・レジャー		1.70%
家庭用品		1.62%
建設・土木		1.44%
複合小売り		1.21%
コングロマリット		1.16%
インターネットソフトウェア・サービス		1.14%
専門サービス		1.08%
メディア		0.99%
食品		0.98%
専門小売り		0.90%
ソフトウェア		0.84%
容器・包装		0.80%
繊維・アパレル・贅沢品		0.78%
陸運・鉄道		0.76%
自動車		0.70%
化学		0.66%
旅客航空輸送業		0.63%
建設関連製品		0.60%
ヘルスケア機器・用品		0.59%
商業銀行		0.57%
ガス		0.50%
バイオテクノロジー		0.46%
情報技術サービス		0.41%
エネルギー設備・サービス		0.35%
パーソナル用品		0.30%
各種金融サービス		0.30%
商業サービス・用品		0.27%
コンピュータ・周辺機器		0.22%
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.17%
飲料		0.17%
水道		0.16%
通信機器		0.16%
無線通信サービス		0.12%
レジャー用品		0.09%
合計		78.51%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。