有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド	親投資信託受益証券	2,492,841,441	0.9837	0.9869	-	99.63%
	日本			2,452,208,126	2,460,185,218	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年2月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.63%
合計	99.63%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド

					平成30年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	1,693	21,531.97	22,511.19	-	1.55%
	アメリカ	各種金融サービス		36,453,641	38,111,451	-
2	T ROWE PRICE GROUP INC	株式	2,991	11,630.31	12,067.31	-	1.47%
	アメリカ	資本市場		34,786,282	36,093,337	-
3	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	3,862	9,069.35	9,126.51	-	1.43%
	スイス	医薬品		35,025,850	35,246,583	-
4	INTEL CORP	株式	6,406	4,872.45	5,358.83	-	1.40%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		31,212,918	34,328,707	-
5	MICHELIN(CGDE)-B	株式	1,997	16,311.53	16,593.79	-	1.35%
	フランス	自動車部品		32,574,145	33,137,802	-
6	VODAFONE GROUP PLC	株式	106,482	298.07	305.68	-	1.32%
	イギリス	無線通信サービス		31,739,325	32,549,893	-
7	JOHNSON & JOHNSON	株式	2,281	13,922.66	14,137.40	-	1.31%
	アメリカ	医薬品		31,757,605	32,247,427	-
8	日本電信電話	株式	6,200	4,655.00	4,982.00	-	1.26%
	日本	情報・通信業		28,861,000	30,888,400	-
9	CONSOLIDATED EDISON INC	株式	3,285	8,148.30	8,123.61	-	1.08%
	アメリカ	総合公益事業		26,767,196	26,686,072	-
10	INVESTOR AB-B SHS	株式	5,241	4,728.30	4,876.95	-	1.04%
	スウェーデン	各種金融サービス		24,781,041	25,560,147	-
11	SANOFI	株式	2,852	8,387.47	8,609.34	-	1.00%
	フランス	医薬品		23,921,090	24,553,844	-
12	デンソー	株式	3,900	6,202.00	6,285.00	-	1.00%
	日本	輸送用機器		24,187,800	24,511,500	-
13	PFIZER INC	株式	6,195	3,778.35	3,951.21	-	0.99%
	アメリカ	医薬品		23,406,880	24,477,783	-
14	WESFARMERS LTD	株式	6,015	3,391.57	3,421.69	-	0.84%
	オーストラリア	食品・生活必需品小売り		20,400,332	20,581,489	-
15	富士フイルムホールディングス	株式	4,500	4,261.00	4,477.00	-	0.82%
	日本	化学		19,174,500	20,146,500	-
16	KONINKLIJKE PHILIPS NV	株式	4,812	4,030.95	4,166.17	-	0.81%
	オランダ	ヘルスケア機器・用品		19,396,942	20,047,613	-
17	CISCO SYSTEMS INC	株式	4,076	4,519.20	4,835.94	-	0.80%
	アメリカ	通信機器		18,420,272	19,711,311	-
18	第一三共	株式	5,100	3,739.00	3,808.00	-	0.79%
	日本	医薬品		19,068,900	19,420,800	-
19	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	35,500	534.69	544.97	-	0.79%
	香港	銀行		18,981,495	19,346,523	-
20	MAGNA INTERNATIONAL INC	株式	3,142	5,753.75	6,100.95	-	0.78%
	カナダ	自動車部品		18,078,285	19,169,216	-
21	VALERO ENERGY CORP	株式	1,884	9,945.68	9,960.71	-	0.76%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		18,737,666	18,765,986	-
22	ALPHABET INC-CL C	株式	156	114,853.68	120,070.79	-	0.76%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		17,917,175	18,731,044	-
23	EVERSOURCE ENERGY	株式	2,995	6,182.36	6,161.96	-	0.75%
	アメリカ	電力		18,516,181	18,455,083	-
24	FORTIS INC	株式	5,052	3,336.73	3,512.44	-	0.72%
	カナダ	電力		16,857,201	17,744,870	-
25	REPSOL SA	株式	8,807	1,814.94	1,865.48	-	0.67%
	スペイン	石油・ガス・消耗燃料		15,984,228	16,429,359	-
26	キヤノン	株式	4,000	3,954.00	4,096.00	-	0.67%
	日本	電気機器		15,816,000	16,384,000	-
27	日立製作所	株式	20,000	809.50	818.00	-	0.66%
	日本	電気機器		16,190,000	16,360,000	-
28	ROCKWELL COLLINS INC	株式	1,105	14,434.82	14,781.62	-	0.66%
	アメリカ	航空宇宙・防衛		15,950,479	16,333,698	-
29	SYNOPSYS INC	株式	1,751	9,300.38	9,120.00	-	0.65%
	アメリカ	ソフトウェア		16,284,981	15,969,133	-
30	ANTHEM INC	株式	626	25,234.09	25,469.23	-	0.65%
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		15,796,544	15,943,742	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年2月28日現在
種類	投資比率
株式	87.21%
合計	87.21%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
化学	国内	2.90%
電気機器		2.59%
情報・通信業		1.81%
医薬品		1.78%
輸送用機器		1.75%
石油・石炭製品		0.91%
建設業		0.68%
鉱業		0.62%
その他製品		0.59%
非鉄金属		0.58%
機械		0.57%
ガラス・土石製品		0.53%
精密機器		0.49%
小売業		0.45%
銀行業		0.35%
空運業		0.23%
電気・ガス業		0.21%
不動産業		0.16%
陸運業		0.16%
倉庫・運輸関連業		0.14%
サービス業		0.11%
食料品		0.10%
ゴム製品		0.06%
医薬品	外国	6.59%
電力		3.79%
各種金融サービス		3.64%
石油・ガス・消耗燃料		3.51%
銀行		3.50%
保険		3.46%
総合公益事業		3.18%
自動車部品		3.08%
資本市場		2.78%
化学		2.49%
半導体・半導体製造装置		2.39%
ヘルスケア機器・用品		2.23%
家庭用耐久財		1.98%
ソフトウェア		1.86%
食品・生活必需品小売り		1.82%
金属・鉱業		1.79%
無線通信サービス		1.52%
機械		1.48%
バイオテクノロジー		1.46%
インターネットソフトウェア・サービス		1.37%
各種電気通信サービス		1.16%
メディア		1.13%
通信機器		1.10%
航空宇宙・防衛		1.03%
ホテル・レストラン・レジャー		0.96%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.94%
電子装置・機器・部品		0.82%
食品		0.81%
専門小売り		0.78%
コングロマリット		0.77%
電気設備		0.72%
飲料		0.66%
コンピュータ・周辺機器		0.52%
自動車		0.47%
紙製品・林産品		0.46%
建設資材		0.37%
旅客航空輸送業		0.34%
パーソナル用品		0.33%
タバコ		0.32%
繊維・アパレル・贅沢品		0.31%
複合小売り		0.26%
航空貨物・物流サービス		0.25%
家庭用品		0.25%
ヘルスケア・テクノロジー		0.23%
専門サービス		0.21%
商業サービス・用品		0.17%
ガス		0.15%
合計		87.21%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。