有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/02/18-2025/08/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年8月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド	親投資信託受益証券	222,146,293	0.9453	0.9407	-	98.44
	日本			209,994,891	208,973,017	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年8月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.44
合計	98.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド

2025年8月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NVIDIA CORP	株式	410	20,399.84	26,470.57	-	5.19
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		8,363,935	10,852,936	-
2	MICROSOFT CORP	株式	63	60,006.52	74,876.30	-	2.26
	アメリカ	ソフトウェア		3,780,411	4,717,207	-
3	UNILEVER PLC	株式	500	8,730.69	9,149.46	-	2.19
	イギリス	パーソナルケア用品		4,365,347	4,574,733	-
4	META PLATFORMS INC	株式	41	108,231.53	110,353.07	-	2.17
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		4,437,493	4,524,476	-
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	900	3,877.00	4,048.00	-	1.74
	日本	銀行業		3,489,300	3,643,200	-
6	AT&T INC	株式	732	3,800.81	4,251.86	-	1.49
	アメリカ	各種電気通信サービス		2,782,200	3,112,365	-
7	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	363	6,132.72	8,228.56	-	1.43
	イギリス	タバコ		2,226,178	2,986,969	-
8	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,300	1,982.50	2,259.00	-	1.41
	日本	銀行業		2,577,250	2,936,700	-
9	INTESA SANPAOLO	株式	2,777	753.95	927.48	-	1.23
	イタリア	銀行		2,093,727	2,575,614	-
10	SANOFI	株式	166	17,781.43	14,636.67	-	1.16
	フランス	医薬品		2,951,718	2,429,688	-
11	VERIZON COMM INC	株式	363	6,022.25	6,454.19	-	1.12
	アメリカ	各種電気通信サービス		2,186,077	2,342,873	-
12	GILEAD SCIENCES INC	株式	139	15,291.43	16,537.30	-	1.10
	アメリカ	バイオテクノロジー		2,125,509	2,298,686	-
13	EBAY INC	株式	168	10,269.70	13,634.17	-	1.10
	アメリカ	大規模小売り		1,725,310	2,290,541	-
14	ABBVIE INC	株式	71	28,336.45	30,547.60	-	1.04
	アメリカ	バイオテクノロジー		2,011,888	2,168,880	-
15	ING GROEP NV-CVA	株式	609	2,811.76	3,528.85	-	1.03
	オランダ	銀行		1,712,364	2,149,071	-
16	NATWEST GROUP PLC	株式	1,984	849.64	1,064.98	-	1.01
	イギリス	銀行		1,685,704	2,112,939	-
17	HSBC HOLDINGS PLC	株式	1,101	1,726.09	1,896.97	-	1.00
	イギリス	銀行		1,900,427	2,088,569	-
18	AMGEN INC	株式	49	42,777.22	41,961.81	-	0.98
	アメリカ	バイオテクノロジー		2,096,084	2,056,129	-
19	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	株式	80	14,907.96	25,326.06	-	0.97
	アイルランド	コンピュータ・周辺機器		1,192,637	2,026,085	-
20	3M CO	株式	84	21,835.25	23,148.71	-	0.93
	アメリカ	コングロマリット		1,834,161	1,944,492	-
21	GSK PLC	株式	665	2,848.04	2,896.66	-	0.92
	イギリス	医薬品		1,893,949	1,926,284	-
22	PFIZER INC	株式	510	3,750.86	3,614.23	-	0.88
	アメリカ	医薬品		1,912,942	1,843,258	-
23	FOX CORP-A	株式	209	8,173.15	8,735.86	-	0.87
	アメリカ	メディア		1,708,190	1,825,795	-
24	FASTENAL CO	株式	242	5,493.33	7,372.44	-	0.85
	アメリカ	商社・流通業		1,329,387	1,784,131	-
25	FOX CORP-B	株式	219	7,697.13	7,977.75	-	0.84
	アメリカ	メディア		1,685,673	1,747,128	-
26	MANULIFE FINANCIAL CORP	株式	383	4,494.75	4,508.64	-	0.83
	カナダ	保険		1,721,492	1,726,812	-
27	LOCKHEED MARTIN CORP	株式	25	62,175.04	67,021.96	-	0.80
	アメリカ	航空宇宙・防衛		1,554,376	1,675,549	-
28	本田技研工業	株式	1,000	1,424.00	1,642.00	-	0.79
	日本	輸送用機器		1,424,000	1,642,000	-
29	TRUIST FINANCIAL CORP	株式	231	6,877.32	6,874.38	-	0.76
	アメリカ	銀行		1,588,662	1,587,983	-
30	STARBUCKS CORP	株式	121	16,535.84	12,931.89	-	0.75
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		2,000,837	1,564,759	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年8月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	90.49
合計	90.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年8月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行業	国内	3.15
卸売業		1.90
海運業		1.29
輸送用機器		1.16
化学		0.99
情報・通信業		0.95
電気機器		0.70
証券、商品先物取引業		0.67
保険業		0.61
食料品		0.61
鉄鋼		0.56
機械		0.48
建設業		0.46
小売業		0.39
医薬品		0.31
電気・ガス業		0.29
銀行	外国	7.36
半導体・半導体製造装置		6.61
医薬品		5.35
保険		4.52
バイオテクノロジー		4.00
各種電気通信サービス		3.98
ソフトウェア		2.91
パーソナルケア用品		2.75
ホテル・レストラン・レジャー		2.47
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.43
インタラクティブ・メディアおよびサービス		2.40
メディア		2.07
コンピュータ・周辺機器		1.72
自動車		1.67
タバコ		1.43
資本市場		1.42
商社・流通業		1.31
飲料		1.24
コングロマリット		1.22
大規模小売り		1.10
化学		1.08
金融サービス		1.04
家庭用品		1.03
金属・鉱業		0.97
生活必需品流通・小売り		0.96
陸上運輸		0.91
専門サービス		0.89
容器・包装		0.87
ヘルスケア機器・用品		0.84
航空宇宙・防衛		0.80
総合公益事業		0.80
建設・土木		0.74
専門小売り		0.69
通信機器		0.69
航空貨物・物流サービス		0.68
食品		0.67
石油・ガス・消耗燃料		0.65
無線通信サービス		0.60
建設関連製品		0.50
建設資材		0.40
機械		0.37
繊維・アパレル・贅沢品		0.31
娯楽		0.31
電気設備		0.30
商業サービス・用品		0.27
運送インフラ		0.25
家庭用耐久財		0.23
情報技術サービス		0.14
合計		90.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。