有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/02/16-2024/08/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年8月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド	親投資信託受益証券	306,529,194	0.9243	0.9247	-	99.49
	日本			283,355,586	283,447,545	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年8月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.49
合計	99.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド

2024年8月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NVIDIA CORP	株式	710	10,700.71	17,027.03	-	4.26
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		7,597,511	12,089,192	-
2	MICROSOFT CORP	株式	123	59,294.14	59,819.77	-	2.60
	アメリカ	ソフトウェア		7,293,180	7,357,832	-
3	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	280	14,999.75	17,412.01	-	1.72
	スイス	医薬品		4,199,930	4,875,363	-
4	UNILEVER PLC	株式	500	7,601.30	9,367.18	-	1.65
	イギリス	パーソナルケア用品		3,800,651	4,683,592	-
5	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	96	38,814.84	48,757.72	-	1.65
	スイス	医薬品		3,726,225	4,680,742	-
6	BHP GROUP LTD	株式	882	4,523.31	3,989.77	-	1.24
	オーストラリア	金属・鉱業		3,989,566	3,518,979	-
7	MANULIFE FINANCIAL CORP	株式	783	3,292.11	3,962.99	-	1.09
	カナダ	保険		2,577,728	3,103,023	-
8	SWISS RE LTD	株式	155	17,511.09	19,851.60	-	1.09
	スイス	保険		2,714,220	3,076,999	-
9	META PLATFORMS INC	株式	41	68,530.92	75,038.24	-	1.09
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		2,809,768	3,076,568	-
10	三井住友フィナンシャルグループ	株式	300	7,770.00	9,550.00	-	1.01
	日本	銀行業		2,331,000	2,865,000	-
11	SANOFI	株式	166	13,754.51	16,275.03	-	0.95
	フランス	医薬品		2,283,250	2,701,655	-
12	PARTNERS GROUP HOLDING AG	株式	12	207,314.33	209,022.66	-	0.88
	スイス	資本市場		2,487,772	2,508,272	-
13	AMGEN INC	株式	49	42,002.12	47,930.24	-	0.83
	アメリカ	バイオテクノロジー		2,058,104	2,348,582	-
14	CANADIAN NATL RAILWAY CO	株式	137	18,734.04	16,936.10	-	0.82
	カナダ	陸上運輸		2,566,564	2,320,246	-
15	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	株式	755	2,737.61	2,957.13	-	0.79
	オーストラリア	銀行		2,066,900	2,232,638	-
16	FORTESCUE LTD	株式	1,202	2,725.80	1,827.04	-	0.77
	オーストラリア	金属・鉱業		3,276,415	2,196,109	-
17	VERIZON COMM INC	株式	363	5,813.71	5,973.00	-	0.76
	アメリカ	各種電気通信サービス		2,110,380	2,168,199	-
18	PFIZER INC	株式	510	3,925.52	4,158.65	-	0.75
	アメリカ	医薬品		2,002,019	2,120,914	-
19	AT&T INC	株式	732	2,448.56	2,861.24	-	0.74
	アメリカ	各種電気通信サービス		1,792,351	2,094,433	-
20	GSK PLC	株式	665	3,180.87	3,149.40	-	0.74
	イギリス	医薬品		2,115,282	2,094,357	-
21	LOCKHEED MARTIN CORP	株式	25	60,553.88	82,079.88	-	0.72
	アメリカ	航空宇宙・防衛		1,513,847	2,051,997	-
22	ABBVIE INC	株式	71	25,256.01	28,262.05	-	0.71
	アメリカ	バイオテクノロジー		1,793,177	2,006,606	-
23	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	株式	676	2,418.36	2,965.80	-	0.71
	カナダ	商業サービス・用品		1,634,818	2,004,883	-
24	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,300	1,404.00	1,528.00	-	0.70
	日本	銀行業		1,825,200	1,986,400	-
25	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	363	4,574.89	5,370.11	-	0.69
	イギリス	タバコ		1,660,686	1,949,350	-
26	HOLCIM LTD	株式	135	10,889.34	13,906.37	-	0.66
	スイス	建設資材		1,470,061	1,877,360	-
27	STARBUCKS CORP	株式	121	13,621.33	13,735.72	-	0.59
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		1,648,181	1,662,023	-
28	INTESA SANPAOLO	株式	2,777	451.63	598.11	-	0.59
	イタリア	銀行		1,254,199	1,660,979	-
29	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	226	7,079.26	7,199.45	-	0.57
	アメリカ	医薬品		1,599,915	1,627,077	-
30	3M CO	株式	84	11,305.21	19,245.35	-	0.57
	アメリカ	コングロマリット		949,638	1,616,610	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年8月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	84.05
合計	84.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年8月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行業	国内	1.71
卸売業		1.16
海運業		0.97
輸送用機器		0.93
電気機器		0.87
情報・通信業		0.68
化学		0.62
食料品		0.52
鉄鋼		0.45
保険業		0.39
小売業		0.33
機械		0.29
建設業		0.26
医薬品		0.26
証券、商品先物取引業		0.25
電気・ガス業		0.19
サービス業		0.19
金属製品		0.12
医薬品	外国	7.96
半導体・半導体製造装置		5.26
保険		5.07
銀行		4.24
金属・鉱業		3.64
ソフトウェア		3.03
バイオテクノロジー		2.94
各種電気通信サービス		2.30
ホテル・レストラン・レジャー		2.15
パーソナルケア用品		2.04
資本市場		1.97
専門サービス		1.84
機械		1.80
生活必需品流通・小売り		1.60
化学		1.57
陸上運輸		1.47
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.46
金融サービス		1.45
メディア		1.37
建設資材		1.24
自動車		1.21
インタラクティブ・メディアおよびサービス		1.19
ヘルスケア機器・用品		1.15
通信機器		1.13
繊維・アパレル・贅沢品		1.11
コンピュータ・周辺機器		1.03
建設関連製品		0.89
商業サービス・用品		0.88
家庭用品		0.86
コングロマリット		0.80
商社・流通業		0.80
飲料		0.74
航空宇宙・防衛		0.72
タバコ		0.69
大規模小売り		0.69
容器・包装		0.62
専門小売り		0.54
総合公益事業		0.52
石油・ガス・消耗燃料		0.50
食品		0.50
ガス		0.43
航空貨物・物流サービス		0.39
建設・土木		0.37
無線通信サービス		0.36
電力		0.36
家庭用耐久財		0.27
娯楽		0.20
情報技術サービス		0.20
電気設備		0.17
運送インフラ		0.12
合計		84.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。