有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド	親投資信託受益証券	509,883,782	0.9174	0.9073	-	84.41
	日本			467,818,369	462,617,555	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年8月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	84.41
合計	84.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド

令和2年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	T ROWE PRICE GROUP INC	株式	426	14,475.40	14,656.62	-	1.35
	アメリカ	資本市場		6,166,524	6,243,724	-
2	SYNOPSYS INC	株式	258	17,210.55	23,125.46	-	1.29
	アメリカ	ソフトウェア		4,440,323	5,966,370	-
3	INVESTOR AB-B SHS	株式	871	5,131.43	6,747.88	-	1.27
	スウェーデン	各種金融サービス		4,469,479	5,877,406	-
4	PACCAR INC	株式	612	6,005.83	9,112.58	-	1.21
	アメリカ	機械		3,675,568	5,576,902	-
5	SANOFI	株式	520	11,573.35	10,668.71	-	1.20
	フランス	医薬品		6,018,143	5,547,731	-
6	本田技研工業	株式	2,000	2,751.42	2,729.00	-	1.18
	日本	輸送用機器		5,502,843	5,458,000	-
7	NTTドコモ	株式	1,800	3,081.71	2,959.00	-	1.15
	日本	情報・通信業		5,547,095	5,326,200	-
8	SIEMENS AG-REG	株式	358	10,204.70	14,833.06	-	1.15
	ドイツ	コングロマリット		3,653,284	5,310,236	-
9	RIO TINTO PLC	株式	772	5,520.23	6,518.19	-	1.09
	イギリス	金属・鉱業		4,261,621	5,032,050	-
10	ALPHABET INC-CL A	株式	27	131,926.96	172,730.33	-	1.01
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		3,562,028	4,663,719	-
11	AT&T INC	株式	1,387	3,679.82	3,165.01	-	0.95
	アメリカ	各種電気通信サービス		5,103,921	4,389,874	-
12	ALPHABET INC-CL C	株式	24	132,937.75	173,255.00	-	0.90
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		3,190,506	4,158,120	-
13	DR HORTON INC	株式	515	6,455.36	7,569.06	-	0.84
	アメリカ	家庭用耐久財		3,324,514	3,898,067	-
14	ENBRIDGE INC	株式	1,130	3,590.86	3,431.19	-	0.84
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		4,057,681	3,877,247	-
15	ESSILORLUXOTTICA	株式	270	13,724.25	14,234.57	-	0.83
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		3,705,548	3,843,334	-
16	ENI SPA	株式	3,765	1,244.05	998.99	-	0.81
	イタリア	石油・ガス・消耗燃料		4,683,884	3,761,205	-
17	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	567	5,895.47	6,571.30	-	0.81
	アメリカ	医薬品		3,342,734	3,725,928	-
18	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	399	10,855.25	9,114.62	-	0.79
	スイス	医薬品		4,331,248	3,636,734	-
19	富士フイルムホールディングス	株式	700	5,368.00	5,046.00	-	0.76
	日本	化学		3,757,600	3,532,200	-
20	GILEAD SCIENCES INC	株式	511	7,504.51	6,875.79	-	0.76
	アメリカ	バイオテクノロジー		3,834,805	3,513,530	-
21	トヨタ自動車	株式	500	7,058.30	7,006.00	-	0.76
	日本	輸送用機器		3,529,154	3,503,000	-
22	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	株式	320	9,715.59	10,825.55	-	0.75
	ドイツ	家庭用品		3,108,991	3,464,176	-
23	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	株式	4,000	657.57	829.60	-	0.72
	香港	ホテル・レストラン・レジャー		2,630,313	3,318,400	-
24	MERCK KGAA	株式	232	12,152.72	14,209.47	-	0.71
	ドイツ	医薬品		2,819,432	3,296,598	-
25	大塚ホールディングス	株式	700	3,587.30	4,657.00	-	0.70
	日本	医薬品		2,511,113	3,259,900	-
26	東海旅客鉄道	株式	200	17,485.38	15,890.00	-	0.69
	日本	陸運業		3,497,076	3,178,000	-
27	IBERDROLA SA	株式	2,343	1,332.08	1,342.52	-	0.68
	スペイン	電力		3,121,064	3,145,545	-
28	日本電信電話	株式	1,300	2,782.50	2,411.50	-	0.68
	日本	情報・通信業		3,617,250	3,134,950	-
29	UPM-KYMMENE OYJ	株式	977	3,074.73	3,168.11	-	0.67
	フィンランド	紙製品・林産品		3,004,020	3,095,250	-
30	CLP HOLDINGS LTD	株式	3,000	1,029.66	1,028.84	-	0.67
	香港	電力		3,089,006	3,086,520	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年8月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	86.21
合計	86.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	3.05
医薬品		2.99
輸送用機器		2.46
電気機器		1.90
化学		1.36
小売業		1.08
陸運業		0.98
建設業		0.74
電気・ガス業		0.68
証券、商品先物取引業		0.66
食料品		0.47
銀行業		0.46
その他製品		0.39
鉱業		0.32
サービス業		0.27
金属製品		0.21
不動産業		0.18
機械		0.16
ガラス・土石製品		0.16
空運業		0.09
鉄鋼		0.09
精密機器		0.09
ゴム製品		0.07
海運業		0.07
医薬品	外国	6.00
石油・ガス・消耗燃料		3.92
金属・鉱業		3.92
各種電気通信サービス		3.64
電力		3.12
家庭用耐久財		3.11
各種金融サービス		2.81
インタラクティブ・メディアおよびサービス		2.63
機械		2.40
自動車		2.38
ソフトウェア		2.26
食品		1.92
コングロマリット		1.92
保険		1.82
資本市場		1.79
食品・生活必需品小売り		1.78
ホテル・レストラン・レジャー		1.73
家庭用品		1.55
半導体・半導体製造装置		1.53
バイオテクノロジー		1.42
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.12
繊維・アパレル・贅沢品		1.11
陸運・鉄道		1.04
タバコ		0.96
コンピュータ・周辺機器		0.90
ヘルスケア機器・用品		0.88
自動車部品		0.80
通信機器		0.80
航空宇宙・防衛		0.77
化学		0.72
パーソナル用品		0.69
紙製品・林産品		0.67
総合公益事業		0.63
専門小売り		0.48
銀行		0.41
複合小売り		0.40
無線通信サービス		0.40
飲料		0.38
商業サービス・用品		0.36
メディア		0.36
建設資材		0.36
専門サービス		0.35
情報技術サービス		0.33
容器・包装		0.21
娯楽		0.20
電気設備		0.16
旅客航空輸送業		0.12
電子装置・機器・部品		0.02
合計		86.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。