有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド	親投資信託受益証券	2,038,928,936	0.9840	0.9819	-	99.85%
	日本			2,006,306,074	2,002,024,322	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年8月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.85%
合計	99.85%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド

					平成30年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	WESFARMERS LTD	株式	7,093	3,338.43	4,163.27	-	1.47%
	オーストラリア	食品・生活必需品小売り		23,679,488	29,530,140	-
2	CISCO SYSTEMS INC	株式	5,263	4,744.28	5,236.47	-	1.38%
	アメリカ	通信機器		24,969,173	27,559,588	-
3	SANOFI	株式	2,800	8,277.90	9,662.58	-	1.35%
	フランス	医薬品		23,178,132	27,055,237	-
4	PFIZER INC	株式	5,602	3,908.20	4,608.98	-	1.29%
	アメリカ	医薬品		21,893,744	25,819,561	-
5	本田技研工業	株式	7,700	3,538.97	3,292.00	-	1.27%
	日本	輸送用機器		27,250,087	25,348,400	-
6	キヤノン	株式	6,300	3,930.94	3,563.00	-	1.12%
	日本	電気機器		24,764,960	22,446,900	-
7	T ROWE PRICE GROUP INC	株式	1,674	12,030.01	12,817.43	-	1.07%
	アメリカ	資本市場		20,138,252	21,456,385	-
8	DUKE ENERGY CORP	株式	2,350	8,280.24	9,031.39	-	1.06%
	アメリカ	電力		19,458,571	21,223,788	-
9	MICHELIN(CGDE)-B	株式	1,525	16,097.82	13,506.62	-	1.03%
	フランス	自動車部品		24,549,190	20,597,610	-
10	東海旅客鉄道	株式	900	19,644.09	22,315.00	-	1.00%
	日本	陸運業		17,679,682	20,083,500	-
11	CONSOLIDATED EDISON INC	株式	2,261	8,428.34	8,817.05	-	1.00%
	アメリカ	総合公益事業		19,056,484	19,935,357	-
12	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	株式	1,628	11,096.06	10,960.77	-	0.89%
	ドイツ	自動車		18,064,394	17,844,143	-
13	SYNOPSYS INC	株式	1,416	9,620.01	11,331.45	-	0.80%
	アメリカ	ソフトウェア		13,621,944	16,045,335	-
14	MASTERCARD INC	株式	673	22,217.53	23,744.62	-	0.80%
	アメリカ	情報技術サービス		14,952,398	15,980,134	-
15	富士フイルムホールディングス	株式	3,400	4,288.15	4,699.00	-	0.80%
	日本	化学		14,579,711	15,976,600	-
16	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	1,593	9,100.29	9,325.10	-	0.74%
	スイス	医薬品		14,496,774	14,854,900	-
17	FORTIS INC	株式	4,005	3,392.30	3,648.71	-	0.73%
	カナダ	電力		13,586,178	14,613,100	-
18	日本電信電話	株式	2,900	4,655.00	4,950.00	-	0.72%
	日本	情報・通信業		13,499,500	14,355,000	-
19	第一三共	株式	3,200	3,739.00	4,338.00	-	0.69%
	日本	医薬品		11,964,800	13,881,600	-
20	INTEL CORP	株式	2,564	5,039.90	5,357.53	-	0.69%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		12,922,310	13,736,718	-
21	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	株式	3,654	3,316.33	3,681.94	-	0.67%
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		12,117,901	13,453,820	-
22	アステラス製薬	株式	7,100	1,707.93	1,882.00	-	0.67%
	日本	医薬品		12,126,363	13,362,200	-
23	UCB SA	株式	1,286	8,579.46	10,294.83	-	0.66%
	ベルギー	医薬品		11,033,189	13,239,161	-
24	ROCKWELL COLLINS INC	株式	874	15,023.02	15,145.25	-	0.66%
	アメリカ	航空宇宙・防衛		13,130,126	13,236,950	-
25	NN GROUP NV	株式	2,738	4,685.42	4,801.49	-	0.66%
	オランダ	保険		12,828,700	13,146,489	-
26	HERMES INTL	株式	176	73,190.67	74,030.57	-	0.65%
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		12,881,558	13,029,382	-
27	DR HORTON INC	株式	2,486	5,003.31	4,944.39	-	0.61%
	アメリカ	家庭用耐久財		12,438,245	12,291,756	-
28	SMITH & NEPHEW PLC	株式	6,037	1,858.13	1,976.13	-	0.60%
	イギリス	ヘルスケア機器・用品		11,217,540	11,929,928	-
29	TELIA CO AB	株式	23,849	480.33	498.89	-	0.59%
	スウェーデン	各種電気通信サービス		11,455,480	11,898,094	-
30	EASTMAN CHEMICAL CO	株式	1,080	11,296.79	10,850.56	-	0.59%
	アメリカ	化学		12,200,536	11,718,606	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年8月31日現在
種類	投資比率
株式	82.56%
合計	82.56%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品	国内	3.02%
輸送用機器		2.52%
電気機器		2.29%
化学		1.63%
情報・通信業		1.55%
陸運業		1.00%
電気・ガス業		0.87%
石油・石炭製品		0.75%
小売業		0.75%
機械		0.74%
鉱業		0.58%
卸売業		0.56%
建設業		0.40%
精密機器		0.31%
銀行業		0.26%
繊維製品		0.25%
不動産業		0.20%
非鉄金属		0.20%
ゴム製品		0.19%
倉庫・運輸関連業		0.17%
ガラス・土石製品		0.16%
空運業		0.12%
その他製品		0.08%
医薬品	外国	4.83%
石油・ガス・消耗燃料		4.70%
保険		4.01%
電力		3.44%
資本市場		2.81%
自動車		2.65%
各種電気通信サービス		2.64%
ソフトウェア		2.44%
化学		2.32%
通信機器		2.26%
自動車部品		2.15%
銀行		1.90%
総合公益事業		1.84%
食品・生活必需品小売り		1.83%
金属・鉱業		1.78%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.59%
半導体・半導体製造装置		1.58%
航空宇宙・防衛		1.56%
各種金融サービス		1.55%
繊維・アパレル・贅沢品		1.47%
情報技術サービス		1.14%
家庭用耐久財		1.01%
バイオテクノロジー		1.00%
ヘルスケア機器・用品		0.99%
飲料		0.83%
インターネットソフトウェア・サービス		0.83%
機械		0.81%
食品		0.79%
複合小売り		0.75%
ホテル・レストラン・レジャー		0.71%
紙製品・林産品		0.53%
タバコ		0.51%
コンピュータ・周辺機器		0.50%
無線通信サービス		0.50%
メディア		0.45%
電子装置・機器・部品		0.45%
コングロマリット		0.40%
商社・流通業		0.38%
家庭用品		0.37%
旅客航空輸送業		0.35%
専門サービス		0.35%
航空貨物・物流サービス		0.30%
電気設備		0.27%
商業サービス・用品		0.19%
専門小売り		0.18%
合計		82.56%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。