有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成31年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド	親投資信託受益証券	1,470,727,764	0.9779	0.9814	-	99.80%
	日本			1,438,371,753	1,443,372,227	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年2月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.80%
合計	99.80%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド

					平成31年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	WESFARMERS LTD	株式	7,787	2,640.43	2,605.52	-	1.41%
	オーストラリア	複合小売り		20,561,068	20,289,227	-
2	SANOFI	株式	1,957	9,253.74	9,170.52	-	1.24%
	フランス	医薬品		18,109,579	17,946,718	-
3	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	1,440	9,875.84	10,130.77	-	1.01%
	スイス	医薬品		14,221,215	14,588,317	-
4	日産自動車	株式	14,500	935.00	962.40	-	0.97%
	日本	輸送用機器		13,557,500	13,954,800	-
5	デンソー	株式	2,900	4,748.00	4,782.00	-	0.96%
	日本	輸送用機器		13,769,200	13,867,800	-
6	INTEL CORP	株式	2,333	5,633.30	5,902.71	-	0.95%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		13,142,499	13,771,042	-
7	NTTドコモ	株式	5,300	2,574.00	2,591.50	-	0.95%
	日本	情報・通信業		13,642,200	13,734,950	-
8	富士フイルムホールディングス	株式	2,600	5,010.00	4,991.00	-	0.90%
	日本	化学		13,026,000	12,976,600	-
9	EATON CORP PLC	株式	1,451	8,559.16	8,940.55	-	0.90%
	アイルランド	電気設備		12,419,346	12,972,747	-
10	アステラス製薬	株式	7,100	1,678.00	1,718.50	-	0.85%
	日本	医薬品		11,913,800	12,201,350	-
11	MASTERCARD INC	株式	486	24,370.33	24,898.07	-	0.84%
	アメリカ	情報技術サービス		11,843,982	12,100,464	-
12	PFIZER INC	株式	2,541	4,653.21	4,759.64	-	0.84%
	アメリカ	医薬品		11,823,816	12,094,268	-
13	DUKE ENERGY CORP	株式	1,201	9,736.60	9,898.47	-	0.82%
	アメリカ	電力		11,693,660	11,888,066	-
14	第一三共	株式	2,800	3,714.00	4,167.00	-	0.81%
	日本	医薬品		10,399,200	11,667,600	-
15	SYNOPSYS INC	株式	1,007	11,154.63	11,378.58	-	0.79%
	アメリカ	ソフトウェア		11,232,713	11,458,238	-
16	FORTIS INC	株式	2,858	3,962.56	3,974.37	-	0.79%
	カナダ	電力		11,325,025	11,358,759	-
17	PEUGEOT SA	株式	3,992	2,639.06	2,837.02	-	0.78%
	フランス	自動車		10,535,142	11,325,403	-
18	JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	株式	1,400	7,838.50	7,897.27	-	0.77%
	バミューダ	コングロマリット		10,973,912	11,056,178	-
19	NN GROUP NV	株式	2,274	4,696.85	4,841.85	-	0.76%
	オランダ	保険		10,680,642	11,010,380	-
20	SUNCOR ENERGY INC	株式	2,756	3,645.56	3,836.10	-	0.73%
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		10,047,175	10,572,305	-
21	EXELON CORP	株式	1,973	5,306.23	5,355.02	-	0.73%
	アメリカ	電力		10,469,207	10,565,456	-
22	3I GROUP PLC	株式	7,106	1,380.82	1,381.11	-	0.68%
	イギリス	資本市場		9,812,126	9,814,224	-
23	MICRON TECH INC	株式	2,139	4,682.03	4,581.14	-	0.68%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		10,014,883	9,799,076	-
24	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	株式	1,042	8,744.34	9,360.92	-	0.68%
	ドイツ	自動車		9,111,603	9,754,080	-
25	三菱重工業	株式	2,100	4,286.00	4,531.00	-	0.66%
	日本	機械		9,000,600	9,515,100	-
26	WOODSIDE PETROLEUM LTD	株式	3,303	2,818.95	2,861.00	-	0.65%
	オーストラリア	石油・ガス・消耗燃料		9,310,992	9,449,884	-
27	WESTERN DIGITAL CORP	株式	1,712	5,319.54	5,381.62	-	0.64%
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		9,107,056	9,213,350	-
28	SUNCORP GROUP LTD	株式	8,639	1,029.83	1,057.60	-	0.63%
	オーストラリア	保険		8,896,729	9,136,625	-
29	MICHELIN(CGDE)-B	株式	674	12,722.48	13,258.36	-	0.62%
	フランス	自動車部品		8,574,952	8,936,136	-
30	MERCK & CO.INC.	株式	976	8,752.07	8,938.33	-	0.60%
	アメリカ	医薬品		8,542,027	8,723,819	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年2月28日現在
種類	投資比率
株式	88.15%
合計	88.15%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成31年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品	国内	4.01%
輸送用機器		3.74%
電気機器		2.86%
化学		1.98%
情報・通信業		1.91%
電気・ガス業		1.23%
機械		1.02%
その他製品		0.94%
サービス業		0.75%
石油・石炭製品		0.64%
非鉄金属		0.60%
鉱業		0.58%
ガラス・土石製品		0.52%
精密機器		0.33%
金属製品		0.18%
陸運業		0.17%
繊維製品		0.17%
倉庫・運輸関連業		0.14%
不動産業		0.14%
鉄鋼		0.13%
小売業		0.09%
ゴム製品		0.07%
卸売業		0.06%
医薬品	外国	5.39%
電力		4.89%
石油・ガス・消耗燃料		3.96%
保険		3.27%
半導体・半導体製造装置		3.04%
金属・鉱業		2.82%
食品・生活必需品小売り		2.79%
家庭用耐久財		2.45%
各種電気通信サービス		2.15%
ソフトウェア		2.14%
通信機器		2.07%
複合小売り		2.04%
ヘルスケア機器・用品		2.03%
自動車		1.91%
総合公益事業		1.67%
各種金融サービス		1.54%
コングロマリット		1.49%
自動車部品		1.47%
資本市場		1.39%
化学		1.23%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.21%
ホテル・レストラン・レジャー		1.12%
ガス		1.10%
食品		1.10%
専門小売り		1.08%
銀行		1.07%
電気設備		0.90%
繊維・アパレル・贅沢品		0.89%
コンピュータ・周辺機器		0.88%
情報技術サービス		0.84%
電子装置・機器・部品		0.76%
紙製品・林産品		0.63%
専門サービス		0.57%
陸運・鉄道		0.53%
メディア		0.50%
機械		0.46%
バイオテクノロジー		0.39%
娯楽		0.37%
航空貨物・物流サービス		0.32%
タバコ		0.28%
旅客航空輸送業		0.27%
無線通信サービス		0.27%
建設・土木		0.17%
商業サービス・用品		0.15%
商社・流通業		0.11%
飲料		0.10%
航空宇宙・防衛		0.09%
合計		88.15%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。