有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド	親投資信託受益証券	2,903,565,337	1.0027	0.9962	-	99.63%
	日本			2,911,608,058	2,892,531,788	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年8月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.63%
合計	99.63%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド

					平成29年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	PROGRESSIVE CORP	株式	10,652	4,335.42	5,142.25	-	1.89%
	アメリカ	保険		46,180,925	54,775,347	-
2	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	株式	2,319	23,395.03	22,840.02	-	1.83%
	ドイツ	保険		54,253,080	52,966,020	-
3	ALLSTATE CORP	株式	5,292	9,014.21	9,945.52	-	1.82%
	アメリカ	保険		47,703,228	52,631,741	-
4	HSBC HOLDINGS PLC	株式	41,029	931.33	1,068.81	-	1.52%
	イギリス	銀行		38,211,777	43,852,445	-
5	ANTHEM INC	株式	2,008	19,248.41	21,145.42	-	1.47%
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		38,650,819	42,460,023	-
6	CME GROUP INC	株式	2,506	12,949.87	13,919.54	-	1.21%
	アメリカ	資本市場		32,452,378	34,882,380	-
7	INVESTOR AB-B SHS	株式	6,817	5,397.34	5,078.79	-	1.20%
	スウェーデン	各種金融サービス		36,793,721	34,622,145	-
8	BANK OF MONTREAL	株式	4,322	8,738.25	7,876.54	-	1.18%
	カナダ	銀行		37,766,725	34,042,414	-
9	NESTLE SA-REGISTERED	株式	3,433	8,893.05	9,280.10	-	1.10%
	スイス	食品		30,529,841	31,858,610	-
10	IBERDROLA SA	株式	33,209	861.98	899.54	-	1.03%
	スペイン	電力		28,625,643	29,873,078	-
11	CONSOLIDATED EDISON INC	株式	3,110	8,906.26	9,284.11	-	1.00%
	アメリカ	総合公益事業		27,698,491	28,873,593	-
12	AGL ENERGY LTD	株式	13,493	2,207.89	2,095.30	-	0.98%
	オーストラリア	総合公益事業		29,791,064	28,271,909	-
13	SWISS RE LTD	株式	2,835	10,181.98	9,887.69	-	0.97%
	スイス	保険		28,865,934	28,031,629	-
14	CISCO SYSTEMS INC	株式	7,897	3,544.39	3,532.33	-	0.96%
	アメリカ	通信機器		27,990,097	27,894,855	-
15	FNF GROUP	株式	5,218	4,705.70	5,260.40	-	0.95%
	アメリカ	保険		24,554,352	27,448,813	-
16	THE TRAVELERS COMPANIES INC	株式	1,990	13,878.56	13,450.25	-	0.93%
	アメリカ	保険		27,618,339	26,766,017	-
17	XL GROUP LTD	株式	5,369	4,657.10	4,560.34	-	0.85%
	バミューダ	保険		25,004,022	24,484,497	-
18	NETAPP INC	株式	5,585	4,291.56	4,220.25	-	0.81%
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		23,968,389	23,570,109	-
19	ARTHUR J GALLAGHER & CO	株式	3,618	6,410.84	6,384.48	-	0.80%
	アメリカ	保険		23,194,427	23,099,064	-
20	EVEREST RE GROUP LTD	株式	824	26,073.10	27,798.23	-	0.79%
	バミューダ	保険		21,484,242	22,905,745	-
21	HUMANA INC	株式	810	24,145.15	28,073.18	-	0.79%
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		19,557,579	22,739,276	-
22	SUNCORP GROUP LTD	株式	19,829	1,154.91	1,131.60	-	0.78%
	オーストラリア	保険		22,900,723	22,438,555	-
23	キヤノン	株式	5,800	3,610.06	3,854.00	-	0.77%
	日本	電気機器		20,938,378	22,353,200	-
24	INTEL CORP	株式	5,761	3,945.89	3,852.55	-	0.77%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		22,732,321	22,194,562	-
25	NATIONAL GRID PLC	株式	16,061	1,449.21	1,377.86	-	0.77%
	イギリス	総合公益事業		23,275,866	22,129,820	-
26	REPUBLIC SERVICES INC	株式	3,049	6,960.02	7,186.13	-	0.76%
	アメリカ	商業サービス・用品		21,221,108	21,910,521	-
27	JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	株式	3,000	7,397.78	7,226.98	-	0.75%
	バミューダ	コングロマリット		22,193,369	21,680,967	-
28	SHAW COMM INC-B	株式	8,473	2,504.08	2,447.75	-	0.72%
	カナダ	メディア		21,217,106	20,739,870	-
29	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	945	18,012.81	21,629.06	-	0.71%
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		17,022,109	20,439,470	-
30	CARNIVAL PLC	株式	2,596	7,170.80	7,576.30	-	0.68%
	イギリス	ホテル・レストラン・レジャー		18,615,398	19,668,095	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年8月31日現在
種類	投資比率
株式	87.56%
合計	87.56%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
化学	国内	1.81%
電気機器		1.74%
小売業		1.42%
医薬品		1.22%
その他製品		0.82%
情報・通信業		0.76%
ガラス・土石製品		0.75%
卸売業		0.63%
ゴム製品		0.55%
金属製品		0.48%
保険業		0.41%
銀行業		0.39%
建設業		0.37%
精密機器		0.36%
機械		0.34%
食料品		0.34%
サービス業		0.32%
陸運業		0.29%
石油・石炭製品		0.17%
パルプ・紙		0.14%
電気・ガス業		0.13%
保険	外国	20.68%
銀行		5.80%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		4.57%
総合公益事業		3.55%
石油・ガス・消耗燃料		2.72%
ホテル・レストラン・レジャー		2.68%
電力		2.52%
各種金融サービス		2.12%
半導体・半導体製造装置		1.89%
医薬品		1.87%
食品		1.73%
専門小売り		1.72%
メディア		1.52%
コングロマリット		1.47%
資本市場		1.41%
化学		1.37%
コンピュータ・周辺機器		1.33%
機械		1.31%
通信機器		1.19%
家庭用耐久財		1.03%
陸運・鉄道		0.96%
商業サービス・用品		0.88%
無線通信サービス		0.86%
食品・生活必需品小売り		0.77%
複合小売り		0.71%
運送インフラ		0.62%
金属・鉱業		0.53%
繊維・アパレル・贅沢品		0.52%
タバコ		0.51%
ヘルスケア機器・用品		0.51%
電子装置・機器・部品		0.49%
航空宇宙・防衛		0.46%
ソフトウェア		0.45%
情報技術サービス		0.42%
旅客航空輸送業		0.39%
バイオテクノロジー		0.38%
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.37%
紙製品・林産品		0.36%
各種電気通信サービス		0.31%
自動車部品		0.30%
電気設備		0.29%
水道		0.24%
容器・包装		0.14%
建設・土木		0.10%
自動車		0.10%
合計		87.56%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。