有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/02/16-2023/08/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド	親投資信託受益証券	371,903,376	0.9067	0.9020	-	99.62
	日本			337,241,981	335,456,845	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年8月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.62
合計	99.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド

2023年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ASML HOLDING NV	株式	70	99,276.61	97,614.28	-	2.04
	オランダ	半導体・半導体製造装置		6,949,363	6,833,000	-
2	GSK PLC	株式	2,172	2,733.46	2,598.83	-	1.68
	イギリス	医薬品		5,937,085	5,644,674	-
3	JOHNSON & JOHNSON	株式	177	23,670.34	23,937.32	-	1.26
	アメリカ	医薬品		4,189,651	4,236,906	-
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	600	5,911.00	6,681.00	-	1.20
	日本	銀行業		3,546,600	4,008,600	-
5	MICROSOFT CORP	株式	83	48,882.96	48,069.09	-	1.19
	アメリカ	ソフトウェア		4,057,286	3,989,735	-
6	SWISS RE LTD	株式	276	15,212.76	14,273.99	-	1.17
	スイス	保険		4,198,723	3,939,622	-
7	BHP GROUP LTD	株式	929	4,522.90	4,239.50	-	1.17
	オーストラリア	金属・鉱業		4,201,775	3,938,504	-
8	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	784	5,453.40	4,883.97	-	1.14
	イギリス	タバコ		4,275,470	3,829,037	-
9	CANADIAN NATL RAILWAY CO	株式	226	17,228.15	16,666.55	-	1.12
	カナダ	陸上運輸		3,893,564	3,766,642	-
10	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	246	13,388.32	14,971.54	-	1.10
	スイス	医薬品		3,293,527	3,683,000	-
11	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	84	46,683.01	43,584.45	-	1.09
	スイス	医薬品		3,921,373	3,661,094	-
12	BROADCOM INC	株式	28	88,057.71	130,451.32	-	1.09
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		2,465,616	3,652,637	-
13	SANOFI	株式	230	14,083.50	15,856.12	-	1.09
	フランス	医薬品		3,239,205	3,646,909	-
14	INDITEX	株式	614	4,521.87	5,645.54	-	1.03
	スペイン	専門小売り		2,776,430	3,466,366	-
15	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	株式	1,457	2,174.39	2,373.29	-	1.03
	オーストラリア	銀行		3,168,088	3,457,885	-
16	L'OREAL	株式	52	65,171.80	65,550.36	-	1.02
	フランス	パーソナルケア用品		3,388,934	3,408,619	-
17	BANK OF NOVA SCOTIA	株式	489	7,986.59	6,963.83	-	1.02
	カナダ	銀行		3,905,447	3,405,317	-
18	GLENCORE PLC	株式	4,099	855.75	815.57	-	1.00
	ジャージィー	金属・鉱業		3,507,749	3,343,048	-
19	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	46	72,051.73	71,861.67	-	0.99
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		3,314,380	3,305,637	-
20	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	2,600	981.10	1,163.50	-	0.90
	日本	銀行業		2,550,860	3,025,100	-
21	ABBVIE INC	株式	132	22,056.08	21,684.37	-	0.85
	アメリカ	バイオテクノロジー		2,911,403	2,862,338	-
22	NORDEA BANK ABP	株式	1,723	1,538.47	1,627.70	-	0.84
	フィンランド	銀行		2,650,792	2,804,532	-
23	HSBC HOLDINGS PLC	株式	2,529	1,139.74	1,098.40	-	0.83
	イギリス	銀行		2,882,422	2,777,869	-
24	CISCO SYSTEMS INC	株式	315	6,999.72	8,305.61	-	0.78
	アメリカ	通信機器		2,204,912	2,616,270	-
25	BAYER AG	株式	319	9,663.92	8,057.53	-	0.77
	ドイツ	医薬品		3,082,792	2,570,353	-
26	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	株式	428	6,186.39	5,974.55	-	0.76
	カナダ	銀行		2,647,777	2,557,111	-
27	SOMPOホールディングス	株式	400	5,944.02	6,347.00	-	0.76
	日本	保険業		2,377,609	2,538,800	-
28	VOLVO AB-B SHS	株式	832	2,770.17	2,981.28	-	0.74
	スウェーデン	機械		2,304,782	2,480,433	-
29	BNP PARIBAS	株式	258	10,290.49	9,571.21	-	0.74
	フランス	銀行		2,654,948	2,469,374	-
30	MANULIFE FINANCIAL CORP	株式	901	2,786.95	2,695.67	-	0.72
	カナダ	保険		2,511,048	2,428,807	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年8月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.40
投資証券	0.20
合計	94.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行業	国内	3.04
海運業		1.62
保険業		1.33
電気機器		1.27
卸売業		1.27
鉄鋼		1.03
小売業		0.97
情報・通信業		0.68
不動産業		0.64
電気・ガス業		0.43
サービス業		0.37
証券、商品先物取引業		0.35
ゴム製品		0.34
化学		0.30
輸送用機器		0.23
医薬品	外国	9.04
銀行		7.32
保険		6.43
半導体・半導体製造装置		4.23
金属・鉱業		4.15
資本市場		2.81
ソフトウェア		2.34
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.32
各種電気通信サービス		2.29
陸上運輸		2.19
バイオテクノロジー		1.96
インタラクティブ・メディアおよびサービス		1.80
金融サービス		1.79
情報技術サービス		1.78
メディア		1.73
専門小売り		1.72
機械		1.69
飲料		1.43
自動車		1.41
化学		1.39
専門サービス		1.37
タバコ		1.14
ホテル・レストラン・レジャー		1.13
生活必需品流通・小売り		1.11
商社・流通業		1.07
建設関連製品		1.06
石油・ガス・消耗燃料		1.04
総合公益事業		1.03
パーソナルケア用品		1.02
建設資材		1.01
通信機器		0.89
航空貨物・物流サービス		0.85
航空宇宙・防衛		0.72
ヘルスケア機器・用品		0.72
コンピュータ・周辺機器		0.71
無線通信サービス		0.68
電力		0.68
繊維・アパレル・贅沢品		0.65
食品		0.55
電気設備		0.55
建設・土木		0.55
各種消費者サービス		0.39
家庭用耐久財		0.36
家庭用品		0.28
レジャー用品		0.23
ガス		0.22
旅客航空輸送		0.19
水道		0.09
娯楽		0.09
自動車用部品		0.08
商業サービス・用品		0.08
海上運輸		0.08
電子装置・機器・部品		0.08
合計		94.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。