有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド	親投資信託受益証券	394,433,013	0.9274	0.9241	-	97.13
	日本			365,836,619	364,495,547	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年8月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.13
合計	97.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド

2022年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NESTLE SA-REGISTERED	株式	400	16,703.52	16,398.78	-	1.80
	スイス	食品		6,681,408	6,559,513	-
2	TOTALENERGIES SE	株式	808	7,024.22	7,289.34	-	1.62
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		5,675,573	5,889,789	-
3	HOME DEPOT INC	株式	135	43,975.31	40,632.45	-	1.50
	アメリカ	専門小売り		5,936,668	5,485,381	-
4	CANADIAN NATL RAILWAY CO	株式	290	16,570.62	16,521.90	-	1.31
	カナダ	陸運・鉄道		4,805,482	4,791,351	-
5	TESLA INC	株式	120	34,392.06	38,497.55	-	1.27
	アメリカ	自動車		4,127,048	4,619,706	-
6	BANK OF NOVA SCOTIA	株式	587	8,070.06	7,791.14	-	1.25
	カナダ	銀行		4,737,126	4,573,405	-
7	東京エレクトロン	株式	100	55,220.00	44,160.00	-	1.21
	日本	電気機器		5,522,000	4,416,000	-
8	BHP GROUP LTD	株式	1,100	4,065.76	3,972.09	-	1.20
	オーストラリア	金属・鉱業		4,472,343	4,369,304	-
9	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	94	46,151.06	45,055.35	-	1.16
	スイス	医薬品		4,338,200	4,235,203	-
10	GSK PLC	株式	1,503	2,601.08	2,266.49	-	0.93
	イギリス	医薬品		3,909,426	3,406,540	-
11	QUALCOMM INC	株式	174	19,734.70	18,633.25	-	0.89
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		3,433,838	3,242,186	-
12	INDITEX	株式	956	3,521.62	3,078.12	-	0.81
	スペイン	専門小売り		3,366,678	2,942,686	-
13	BNP PARIBAS	株式	446	8,549.64	6,449.60	-	0.79
	フランス	銀行		3,813,143	2,876,522	-
14	L'OREAL	株式	60	49,091.48	47,631.66	-	0.78
	フランス	パーソナル用品		2,945,489	2,857,900	-
15	BAYER AG	株式	393	7,336.61	7,210.09	-	0.78
	ドイツ	医薬品		2,883,288	2,833,567	-
16	UNILEVER PLC	株式	416	6,051.30	6,380.58	-	0.73
	イギリス	パーソナル用品		2,517,342	2,654,322	-
17	BROADCOM INC	株式	37	74,995.78	70,200.83	-	0.71
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		2,774,844	2,597,431	-
18	SSE PLC	株式	938	2,491.56	2,768.39	-	0.71
	イギリス	電力		2,337,086	2,596,757	-
19	MERCK & CO.INC.	株式	215	11,188.83	12,044.17	-	0.71
	アメリカ	医薬品		2,405,600	2,589,497	-
20	BP PLC	株式	3,390	648.17	726.80	-	0.68
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		2,197,299	2,463,870	-
21	ACCENTURE PLC-CL A	株式	59	38,492.11	40,549.27	-	0.66
	アイルランド	情報技術サービス		2,271,035	2,392,407	-
22	KERING	株式	33	68,345.66	71,669.93	-	0.65
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		2,255,407	2,365,108	-
23	CIGNA CORP	株式	59	33,744.15	39,519.23	-	0.64
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1,990,905	2,331,635	-
24	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	450	7,119.72	5,134.37	-	0.63
	ドイツ	航空貨物・物流サービス		3,203,876	2,310,470	-
25	三菱商事	株式	500	3,964.00	4,564.00	-	0.63
	日本	卸売業		1,982,000	2,282,000	-
26	STELLANTIS NV	株式	1,136	1,639.50	1,893.58	-	0.59
	オランダ	自動車		1,862,477	2,151,116	-
27	ING GROEP NV-CVA	株式	1,739	1,778.55	1,228.19	-	0.59
	オランダ	銀行		3,092,915	2,135,823	-
28	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	377	5,723.67	5,592.61	-	0.58
	イギリス	タバコ		2,157,827	2,108,415	-
29	三井住友フィナンシャルグループ	株式	500	4,310.00	4,194.00	-	0.58
	日本	銀行業		2,155,000	2,097,000	-
30	ENI SPA	株式	1,230	1,576.56	1,701.17	-	0.57
	イタリア	石油・ガス・消耗燃料		1,939,177	2,092,440	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年8月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	83.57
合計	83.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	2.71
卸売業		1.72
銀行業		1.21
情報・通信業		0.82
サービス業		0.70
海運業		0.59
小売業		0.59
化学		0.57
陸運業		0.55
輸送用機器		0.48
その他製品		0.45
ガラス・土石製品		0.43
精密機器		0.37
食料品		0.32
鉄鋼		0.30
ゴム製品		0.29
石油・石炭製品		0.26
非鉄金属		0.24
証券、商品先物取引業		0.23
保険業		0.21
金属製品		0.21
医薬品		0.20
銀行	外国	5.56
医薬品		4.24
石油・ガス・消耗燃料		3.66
専門小売り		3.34
金属・鉱業		3.11
半導体・半導体製造装置		2.96
自動車		2.56
情報技術サービス		2.39
陸運・鉄道		2.30
食品		2.29
電力		2.02
保険		1.93
機械		1.90
ソフトウェア		1.80
パーソナル用品		1.73
繊維・アパレル・贅沢品		1.66
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.57
ホテル・レストラン・レジャー		1.44
食品・生活必需品小売り		1.40
商社・流通業		1.37
電気設備		1.35
専門サービス		1.30
資本市場		1.28
メディア		1.26
建設・土木		1.17
航空宇宙・防衛		1.09
化学		1.05
各種電気通信サービス		1.02
タバコ		0.96
総合公益事業		0.92
建設関連製品		0.89
ガス		0.70
インタラクティブ・メディアおよびサービス		0.66
航空貨物・物流サービス		0.63
飲料		0.63
商業サービス・用品		0.61
各種金融サービス		0.57
通信機器		0.56
無線通信サービス		0.55
建設資材		0.47
コンピュータ・周辺機器		0.39
電子装置・機器・部品		0.39
容器・包装		0.38
バイオテクノロジー		0.36
複合小売り		0.35
コングロマリット		0.34
家庭用品		0.21
レジャー用品		0.17
家庭用耐久財		0.17
ヘルスケア機器・用品		0.15
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.12
海運業		0.10
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.08
合計		83.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。