有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					令和1年8月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド	親投資信託受益証券	971,643,206	0.9456	0.9450	-	99.42%
	日本			918,785,869	918,202,829	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年8月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.42%
合計	99.42%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド

					令和1年8月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SANOFI	株式	1,310	8,632.86	9,177.49	-	1.31%
	フランス	医薬品		11,309,054	12,022,515	-
2	WESFARMERS LTD	株式	4,267	2,382.18	2,813.80	-	1.31%
	オーストラリア	複合小売り		10,164,772	12,006,526	-
3	ENI SPA	株式	7,247	1,853.91	1,601.88	-	1.26%
	イタリア	石油・ガス・消耗燃料		13,435,323	11,608,862	-
4	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	1,212	8,682.72	9,476.37	-	1.25%
	スイス	医薬品		10,523,458	11,485,371	-
5	MASTERCARD INC	株式	342	24,093.42	29,955.71	-	1.12%
	アメリカ	情報技術サービス		8,239,950	10,244,854	-
6	日本電信電話	株式	2,000	4,777.01	5,096.00	-	1.11%
	日本	情報・通信業		9,554,029	10,192,000	-
7	キヤノン	株式	3,600	3,183.44	2,761.00	-	1.08%
	日本	電気機器		11,460,411	9,939,600	-
8	NTTドコモ	株式	3,500	2,574.00	2,682.00	-	1.02%
	日本	情報・通信業		9,009,000	9,387,000	-
9	三菱電機	株式	7,200	1,344.21	1,283.50	-	1.01%
	日本	電気機器		9,678,317	9,241,200	-
10	SYNOPSYS INC	株式	611	10,710.93	15,043.86	-	1.00%
	アメリカ	ソフトウェア		6,544,384	9,191,800	-
11	DUKE ENERGY CORP	株式	872	9,401.85	9,875.22	-	0.94%
	アメリカ	電力		8,198,417	8,611,200	-
12	SMITH & NEPHEW PLC	株式	3,338	2,035.55	2,552.10	-	0.93%
	イギリス	ヘルスケア機器・用品		6,794,666	8,518,917	-
13	東海旅客鉄道	株式	400	24,263.96	21,015.00	-	0.92%
	日本	陸運業		9,705,584	8,406,000	-
14	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	株式	2,662	3,150.06	2,978.10	-	0.86%
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		8,385,473	7,927,705	-
15	WESTERN DIGITAL CORP	株式	1,325	5,107.95	5,863.81	-	0.85%
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		6,768,034	7,769,557	-
16	WOODSIDE PETROLEUM LTD	株式	3,303	2,543.23	2,263.35	-	0.81%
	オーストラリア	石油・ガス・消耗燃料		8,400,313	7,475,876	-
17	FORTIS INC	株式	1,703	3,765.16	4,384.41	-	0.81%
	カナダ	電力		6,412,084	7,466,667	-
18	MERCK & CO.INC.	株式	808	8,496.96	9,232.21	-	0.81%
	アメリカ	医薬品		6,865,545	7,459,626	-
19	WOOLWORTHS GROUP LTD	株式	2,735	2,169.45	2,604.08	-	0.78%
	オーストラリア	食品・生活必需品小売り		5,933,465	7,122,159	-
20	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	株式	2,749	2,706.63	2,497.28	-	0.75%
	オランダ	食品・生活必需品小売り		7,440,546	6,865,036	-
21	EATON CORP PLC	株式	806	8,218.71	8,478.47	-	0.74%
	アイルランド	電気設備		6,624,281	6,833,650	-
22	本田技研工業	株式	2,600	2,812.24	2,523.50	-	0.71%
	日本	輸送用機器		7,311,835	6,561,100	-
23	ENBRIDGE INC	株式	1,843	3,858.84	3,546.46	-	0.71%
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		7,111,856	6,536,143	-
24	富士フイルムホールディングス	株式	1,400	5,010.00	4,549.00	-	0.69%
	日本	化学		7,014,000	6,368,600	-
25	KONINKLIJKE DSM NV	株式	474	12,822.95	13,174.55	-	0.68%
	オランダ	化学		6,078,079	6,244,741	-
26	日本郵政	株式	6,400	1,343.00	966.00	-	0.67%
	日本	サービス業		8,595,200	6,182,400	-
27	AMCOR PLC	株式	5,843	1,149.88	1,036.92	-	0.66%
	ジャージィー	容器・包装		6,718,766	6,058,725	-
28	KDDI	株式	2,100	2,598.17	2,835.00	-	0.65%
	日本	情報・通信業		5,456,166	5,953,500	-
29	NUCOR CORP	株式	1,112	6,315.36	5,196.31	-	0.63%
	アメリカ	金属・鉱業		7,022,690	5,778,299	-
30	PFIZER INC	株式	1,516	4,468.12	3,761.23	-	0.62%
	アメリカ	医薬品		6,773,679	5,702,027	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年8月30日現在
種類	投資比率
株式	85.36%
合計	85.36%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		令和1年8月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	4.03%
情報・通信業		3.20%
輸送用機器		1.59%
医薬品		1.49%
化学		1.29%
陸運業		1.05%
その他製品		1.00%
機械		1.00%
ゴム製品		0.78%
サービス業		0.67%
建設業		0.56%
精密機器		0.43%
鉱業		0.41%
小売業		0.37%
電気・ガス業		0.33%
銀行業		0.25%
石油・石炭製品		0.25%
非鉄金属		0.25%
ガラス・土石製品		0.23%
不動産業		0.18%
空運業		0.14%
繊維製品		0.12%
海運業		0.11%
倉庫・運輸関連業		0.11%
金属製品		0.10%
鉄鋼		0.02%
石油・ガス・消耗燃料	外国	6.56%
医薬品		4.92%
電力		3.64%
保険		3.33%
ソフトウェア		2.70%
家庭用耐久財		2.64%
食品・生活必需品小売り		2.64%
金属・鉱業		2.27%
ヘルスケア機器・用品		2.22%
各種電気通信サービス		1.97%
自動車		1.82%
複合小売り		1.80%
食品		1.71%
資本市場		1.69%
機械		1.65%
半導体・半導体製造装置		1.53%
インタラクティブ・メディアおよびサービス		1.52%
電気設備		1.41%
繊維・アパレル・贅沢品		1.35%
コンピュータ・周辺機器		1.33%
銀行		1.32%
情報技術サービス		1.30%
専門小売り		1.22%
化学		1.22%
総合公益事業		1.16%
通信機器		0.95%
コングロマリット		0.91%
娯楽		0.78%
ホテル・レストラン・レジャー		0.69%
容器・包装		0.66%
パーソナル用品		0.59%
バイオテクノロジー		0.52%
家庭用品		0.48%
商社・流通業		0.44%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.44%
各種金融サービス		0.43%
メディア		0.42%
自動車部品		0.42%
陸運・鉄道		0.36%
タバコ		0.36%
専門サービス		0.35%
建設関連製品		0.32%
無線通信サービス		0.32%
消費者金融		0.23%
商業サービス・用品		0.20%
ヘルスケア・テクノロジー		0.19%
建設資材		0.16%
航空宇宙・防衛		0.11%
旅客航空輸送業		0.09%
電子装置・機器・部品		0.02%
合計		85.36%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。