有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド	親投資信託受益証券	412,865,194	0.9233	0.9187	-	88.98
	日本			381,239,720	379,299,253	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年8月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	88.98
合計	88.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド

2021年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	IDEXX LABORATORIES INC	株式	69	51,895.27	75,498.00	-	1.37
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		3,580,774	5,209,362	-
2	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	481	9,813.78	10,079.99	-	1.28
	スイス	医薬品		4,720,430	4,848,476	-
3	HERMES INTL	株式	29	136,568.72	161,658.55	-	1.24
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		3,960,493	4,688,098	-
4	ALPHABET INC-CL C	株式	14	231,241.64	319,741.92	-	1.18
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		3,237,383	4,476,387	-
5	INTUIT INC	株式	71	48,854.00	62,156.14	-	1.16
	アメリカ	ソフトウェア		3,468,634	4,413,086	-
6	PERNOD-RICARD	株式	185	20,684.32	23,039.42	-	1.12
	フランス	飲料		3,826,600	4,262,294	-
7	INVESTOR AB-B SHS	株式	1,566	2,072.79	2,633.35	-	1.09
	スウェーデン	各種金融サービス		3,246,001	4,123,838	-
8	日本電信電話	株式	1,400	2,850.00	2,936.00	-	1.08
	日本	情報・通信業		3,990,000	4,110,400	-
9	SANOFI	株式	333	10,136.56	11,420.49	-	1.00
	フランス	医薬品		3,375,477	3,803,026	-
10	富士フイルムホールディングス	株式	400	6,820.83	9,068.00	-	0.96
	日本	化学		2,728,334	3,627,200	-
11	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	株式	349	9,110.72	10,251.99	-	0.94
	ドイツ	自動車		3,179,642	3,577,946	-
12	GARMIN LTD	株式	173	14,223.25	19,603.95	-	0.89
	スイス	家庭用耐久財		2,460,623	3,391,485	-
13	RIO TINTO PLC	株式	396	8,976.36	8,174.62	-	0.85
	イギリス	金属・鉱業		3,554,639	3,237,153	-
14	T ROWE PRICE GROUP INC	株式	132	17,934.57	24,409.88	-	0.85
	アメリカ	資本市場		2,367,364	3,222,105	-
15	ALPHABET INC-CL A	株式	10	230,243.70	317,809.90	-	0.84
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		2,302,437	3,178,099	-
16	TARGET CORP	株式	115	21,181.95	27,404.66	-	0.83
	アメリカ	複合小売り		2,435,925	3,151,536	-
17	HSBC HOLDINGS PLC	株式	5,143	625.07	597.36	-	0.81
	イギリス	銀行		3,214,776	3,072,248	-
18	MERCK KGAA	株式	113	18,624.50	26,223.30	-	0.78
	ドイツ	医薬品		2,104,569	2,963,234	-
19	NESTE OYJ	株式	436	7,034.80	6,593.43	-	0.76
	フィンランド	石油・ガス・消耗燃料		3,067,173	2,874,739	-
20	DANONE	株式	350	7,610.05	8,036.88	-	0.74
	フランス	食品		2,663,520	2,812,911	-
21	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	株式	3,500	858.16	802.85	-	0.74
	ケイマン諸島	コングロマリット		3,003,585	2,810,006	-
22	PFIZER INC	株式	541	4,297.39	5,138.92	-	0.73
	アメリカ	医薬品		2,324,888	2,780,157	-
23	NESTLE SA-REGISTERED	株式	180	13,945.34	14,025.90	-	0.67
	スイス	食品		2,510,162	2,524,662	-
24	IBERDROLA SA	株式	1,861	1,348.29	1,355.26	-	0.66
	スペイン	電力		2,509,178	2,522,139	-
25	EUROFINS SCIENTIFIC	株式	159	10,631.04	15,583.54	-	0.65
	ルクセンブルグ	ライフサイエンス・ツール/サービス		1,690,336	2,477,784	-
26	EXPEDITORS INTERNATIONAL	株式	175	13,861.55	13,796.84	-	0.64
	アメリカ	航空貨物・物流サービス		2,425,772	2,414,448	-
27	3I GROUP PLC	株式	1,194	1,802.52	2,013.40	-	0.63
	イギリス	資本市場		2,152,215	2,404,004	-
28	ASML HOLDING NV	株式	26	76,509.46	92,028.00	-	0.63
	オランダ	半導体・半導体製造装置		1,989,246	2,392,728	-
29	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	株式	249	9,636.70	9,543.71	-	0.63
	アイルランド	コンピュータ・周辺機器		2,399,540	2,376,385	-
30	PACKAGING CORP OF AMERICA	株式	140	14,636.47	16,611.37	-	0.61
	アメリカ	容器・包装		2,049,107	2,325,593	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年8月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	84.12
合計	84.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	2.55
情報・通信業		2.27
化学		2.03
輸送用機器		1.83
食料品		0.99
電気・ガス業		0.99
サービス業		0.66
銀行業		0.61
石油・石炭製品		0.52
精密機器		0.47
陸運業		0.32
鉄鋼		0.30
機械		0.26
小売業		0.26
不動産業		0.15
医薬品	外国	5.70
銀行		4.30
保険		4.21
金属・鉱業		3.48
食品		3.37
石油・ガス・消耗燃料		3.01
インタラクティブ・メディアおよびサービス		2.85
電力		2.46
ソフトウェア		2.16
ヘルスケア機器・用品		2.16
化学		2.08
家庭用耐久財		2.08
資本市場		2.03
食品・生活必需品小売り		2.03
各種金融サービス		2.03
各種電気通信サービス		1.90
繊維・アパレル・贅沢品		1.58
複合小売り		1.55
コンピュータ・周辺機器		1.47
メディア		1.43
自動車		1.38
機械		1.33
飲料		1.12
コングロマリット		1.07
航空貨物・物流サービス		1.04
建設関連製品		0.98
家庭用品		0.98
容器・包装		0.96
半導体・半導体製造装置		0.90
娯楽		0.86
通信機器		0.76
自動車部品		0.65
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.65
パーソナル用品		0.65
総合公益事業		0.61
建設資材		0.48
情報技術サービス		0.47
ホテル・レストラン・レジャー		0.44
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.38
専門小売り		0.35
タバコ		0.33
専門サービス		0.33
ガス		0.24
インターネット販売・通信販売		0.23
陸運・鉄道		0.21
商社・流通業		0.20
航空宇宙・防衛		0.19
紙製品・林産品		0.16
電子装置・機器・部品		0.05
無線通信サービス		0.02
バイオテクノロジー		0.01
合計		84.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。