有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/08/16-2023/02/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド	親投資信託受益証券	388,958,360	0.9236	0.9254	-	97.86
	日本			359,280,837	359,942,066	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.86
合計	97.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド

2023年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ASML HOLDING NV	株式	97	89,817.26	86,115.24	-	2.32
	オランダ	半導体・半導体製造装置		8,712,275	8,353,179	-
2	NESTLE SA-REGISTERED	株式	500	16,214.18	15,826.67	-	2.20
	スイス	食品		8,107,092	7,913,337	-
3	GSK PLC	株式	2,350	2,417.26	2,384.70	-	1.56
	イギリス	医薬品		5,680,579	5,604,065	-
4	CANADIAN NATL RAILWAY CO	株式	306	16,012.61	15,799.81	-	1.34
	カナダ	陸運・鉄道		4,899,860	4,834,742	-
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	800	5,911.00	5,972.00	-	1.33
	日本	銀行業		4,728,800	4,777,600	-
6	BHP GROUP LTD	株式	1,100	4,385.46	4,094.14	-	1.25
	オーストラリア	金属・鉱業		4,824,014	4,503,559	-
7	BANK OF NOVA SCOTIA	株式	587	7,423.10	7,180.18	-	1.17
	カナダ	銀行		4,357,360	4,214,766	-
8	SANOFI	株式	304	12,741.58	13,094.43	-	1.11
	フランス	医薬品		3,873,442	3,980,708	-
9	INDITEX	株式	936	4,091.01	4,193.68	-	1.09
	スペイン	専門小売り		3,829,191	3,925,293	-
10	BP PLC	株式	4,241	921.02	917.90	-	1.08
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		3,906,081	3,892,830	-
11	JOHNSON & JOHNSON	株式	158	22,090.91	21,217.03	-	0.93
	アメリカ	医薬品		3,490,364	3,352,291	-
12	BNP PARIBAS	株式	338	9,309.99	9,466.16	-	0.89
	フランス	銀行		3,146,777	3,199,565	-
13	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	273	11,715.58	11,709.75	-	0.89
	スイス	医薬品		3,198,354	3,196,764	-
14	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	46	67,187.50	65,891.00	-	0.84
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		3,090,625	3,030,986	-
15	三菱商事	株式	600	4,617.00	4,629.00	-	0.77
	日本	卸売業		2,770,200	2,777,400	-
16	STELLANTIS NV	株式	1,136	2,252.44	2,405.15	-	0.76
	オランダ	自動車		2,558,777	2,732,254	-
17	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	515	5,115.72	5,283.45	-	0.76
	イギリス	タバコ		2,634,600	2,720,980	-
18	VINCI S.A.	株式	174	15,562.92	15,557.14	-	0.75
	フランス	建設・土木		2,707,949	2,706,943	-
19	BAYER AG	株式	319	8,743.11	8,471.25	-	0.75
	ドイツ	医薬品		2,789,055	2,702,329	-
20	HOME DEPOT INC	株式	66	43,411.56	40,355.03	-	0.74
	アメリカ	専門小売り		2,865,163	2,663,432	-
21	VOLVO AB-B SHS	株式	960	2,694.19	2,711.24	-	0.72
	スウェーデン	機械		2,586,424	2,602,798	-
22	任天堂	株式	500	5,336.00	5,124.00	-	0.71
	日本	その他製品		2,668,000	2,562,000	-
23	BCE INC	株式	417	6,138.23	6,061.94	-	0.70
	カナダ	各種電気通信サービス		2,559,644	2,527,832	-
24	武田薬品工業	株式	600	4,196.00	4,212.00	-	0.70
	日本	医薬品		2,517,600	2,527,200	-
25	IGM FINANCIAL INC	株式	604	4,245.06	4,171.79	-	0.70
	カナダ	資本市場		2,564,022	2,519,762	-
26	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	2,600	981.10	965.10	-	0.70
	日本	銀行業		2,550,860	2,509,260	-
27	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	株式	2,400	994.19	1,039.31	-	0.69
	スペイン	銀行		2,386,065	2,494,348	-
28	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	株式	53	46,983.77	46,419.79	-	0.68
	ドイツ	保険		2,490,140	2,460,249	-
29	ABBVIE INC	株式	116	20,802.58	21,032.99	-	0.68
	アメリカ	バイオテクノロジー		2,413,100	2,439,827	-
30	セブン&アイ・ホールディングス	株式	400	6,066.00	6,090.00	-	0.68
	日本	小売業		2,426,400	2,436,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年2月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	88.12
合計	88.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行業	国内	2.30
卸売業		1.59
小売業		0.98
化学		0.96
情報・通信業		0.95
電気機器		0.86
鉄鋼		0.79
食料品		0.72
その他製品		0.71
医薬品		0.70
サービス業		0.69
海運業		0.69
輸送用機器		0.64
電気・ガス業		0.43
保険業		0.32
金属製品		0.26
陸運業		0.21
石油・石炭製品		0.17
空運業		0.14
医薬品	外国	7.02
銀行		5.81
半導体・半導体製造装置		4.60
金属・鉱業		3.88
石油・ガス・消耗燃料		2.96
専門小売り		2.90
機械		2.79
食品		2.57
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.49
資本市場		2.41
各種電気通信サービス		2.24
建設・土木		2.05
保険		1.64
メディア		1.63
情報技術サービス		1.56
バイオテクノロジー		1.52
タバコ		1.51
総合公益事業		1.42
電力		1.38
ホテル・レストラン・レジャー		1.37
陸運・鉄道		1.34
自動車		1.31
航空宇宙・防衛		1.27
専門サービス		1.19
通信機器		1.18
繊維・アパレル・贅沢品		1.18
建設関連製品		1.14
商社・流通業		1.01
商業サービス・用品		0.95
航空貨物・物流サービス		0.83
食品・生活必需品小売り		0.80
電気設備		0.79
ヘルスケア機器・用品		0.76
飲料		0.73
ソフトウェア		0.68
無線通信サービス		0.62
コンピュータ・周辺機器		0.60
ガス		0.54
家庭用耐久財		0.51
建設資材		0.50
化学		0.49
複合小売り		0.41
インタラクティブ・メディアおよびサービス		0.28
容器・包装		0.26
各種金融サービス		0.24
家庭用品		0.22
自動車部品		0.19
レジャー用品		0.17
海運業		0.08
合計		88.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。