有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年2月26日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド	親投資信託受益証券	482,346,519	0.9025	0.8976	-	95.19
	日本			435,365,968	432,954,235	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.19
合計	95.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド

2021年2月26日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	RIO TINTO PLC	株式	690	8,810.80	9,621.50	-	1.53
	イギリス	金属・鉱業		6,079,454	6,638,837	-
2	SYNOPSYS INC	株式	218	31,034.55	25,934.55	-	1.31
	アメリカ	ソフトウェア		6,765,534	5,653,734	-
3	INVESTOR AB-B SHS	株式	666	8,310.71	8,088.51	-	1.24
	スウェーデン	各種金融サービス		5,534,936	5,386,952	-
4	本田技研工業	株式	1,800	3,052.00	2,911.50	-	1.21
	日本	輸送用機器		5,493,600	5,240,700	-
5	SANOFI	株式	520	10,094.36	9,770.19	-	1.17
	フランス	医薬品		5,249,069	5,080,502	-
6	CUMMINS INC	株式	180	25,921.81	27,150.06	-	1.13
	アメリカ	機械		4,665,926	4,887,011	-
7	PACCAR INC	株式	493	10,412.49	9,851.49	-	1.12
	アメリカ	機械		5,133,362	4,856,789	-
8	T ROWE PRICE GROUP INC	株式	275	17,338.93	17,091.37	-	1.09
	アメリカ	資本市場		4,768,207	4,700,128	-
9	IBERDROLA SA	株式	3,501	1,395.46	1,328.95	-	1.07
	スペイン	電力		4,885,524	4,652,666	-
10	富士通	株式	300	16,075.00	15,360.00	-	1.06
	日本	電気機器		4,822,500	4,608,000	-
11	日本電信電話	株式	1,600	2,850.00	2,758.00	-	1.02
	日本	情報・通信業		4,560,000	4,412,800	-
12	MAGNA INTERNATIONAL INC	株式	469	8,314.81	8,736.95	-	0.95
	カナダ	自動車部品		3,899,650	4,097,630	-
13	DR HORTON INC	株式	515	8,731.62	7,918.81	-	0.94
	アメリカ	家庭用耐久財		4,496,786	4,078,188	-
14	DEUTSCHE BANK AG-REG	株式	2,948	1,159.76	1,366.92	-	0.93
	ドイツ	資本市場		3,418,993	4,029,690	-
15	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	株式	427	9,072.78	9,234.22	-	0.91
	ドイツ	自動車		3,874,080	3,943,014	-
16	MICROSOFT CORP	株式	162	26,030.18	24,330.18	-	0.91
	アメリカ	ソフトウェア		4,216,890	3,941,490	-
17	CAPGEMINI SA	株式	213	17,473.99	17,299.63	-	0.85
	フランス	情報技術サービス		3,721,960	3,684,823	-
18	ALPHABET INC-CL A	株式	17	222,596.88	214,194.64	-	0.84
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		3,784,147	3,641,309	-
19	MICHELIN(CGDE)-B	株式	235	15,071.80	15,265.52	-	0.83
	フランス	自動車部品		3,541,874	3,587,399	-
20	COMCAST CORP-CL A	株式	586	5,655.68	5,550.50	-	0.75
	アメリカ	メディア		3,314,232	3,252,593	-
21	ENEL SPA	株式	3,206	1,093.64	1,012.53	-	0.75
	イタリア	電力		3,506,215	3,246,190	-
22	NOKIA OYJ	株式	7,289	448.92	444.01	-	0.75
	フィンランド	通信機器		3,272,216	3,236,444	-
23	PROGRESSIVE CORP	株式	341	9,166.18	9,255.43	-	0.73
	アメリカ	保険		3,125,669	3,156,104	-
24	FORTESCUE METALS GROUP LTD	株式	1,489	1,985.27	2,102.74	-	0.72
	オーストラリア	金属・鉱業		2,956,077	3,130,986	-
25	HSBC HOLDINGS PLC	株式	4,821	596.59	646.03	-	0.72
	イギリス	銀行		2,876,171	3,114,541	-
26	富士フイルムホールディングス	株式	500	6,373.00	6,070.00	-	0.70
	日本	化学		3,186,500	3,035,000	-
27	TOTAL SE	株式	593	4,517.01	5,095.61	-	0.70
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		2,678,592	3,021,698	-
28	ALPHABET INC-CL C	株式	14	223,561.64	215,832.00	-	0.70
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		3,129,863	3,021,648	-
29	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	株式	522	5,448.83	5,565.07	-	0.67
	フランス	建設関連製品		2,844,293	2,904,968	-
30	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	株式	285	9,538.32	9,922.61	-	0.65
	カナダ	銀行		2,718,423	2,827,946	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
株式	87.84
合計	87.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年2月26日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
輸送用機器	国内	2.90
電気機器		2.52
情報・通信業		2.28
化学		2.16
医薬品		1.46
機械		1.23
食料品		0.71
銀行業		0.68
電気・ガス業		0.51
陸運業		0.40
鉱業		0.40
非鉄金属		0.39
その他製品		0.38
保険業		0.30
ゴム製品		0.29
ガラス・土石製品		0.27
証券、商品先物取引業		0.26
金属製品		0.25
小売業		0.23
不動産業		0.11
金属・鉱業	外国	5.71
石油・ガス・消耗燃料		4.43
電力		3.88
医薬品		3.43
家庭用耐久財		3.31
ソフトウェア		3.14
インタラクティブ・メディアおよびサービス		2.82
機械		2.63
食品		2.59
資本市場		2.51
自動車部品		2.45
各種金融サービス		2.34
保険		2.21
自動車		2.21
各種電気通信サービス		1.85
銀行		1.82
メディア		1.66
食品・生活必需品小売り		1.50
情報技術サービス		1.42
建設関連製品		1.37
家庭用品		1.35
通信機器		1.27
ホテル・レストラン・レジャー		1.19
パーソナル用品		0.99
ヘルスケア機器・用品		0.91
半導体・半導体製造装置		0.87
タバコ		0.80
紙製品・林産品		0.78
繊維・アパレル・贅沢品		0.75
バイオテクノロジー		0.75
電気設備		0.73
航空宇宙・防衛		0.70
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.69
陸運・鉄道		0.58
総合公益事業		0.52
化学		0.49
容器・包装		0.46
コングロマリット		0.45
無線通信サービス		0.44
コンピュータ・周辺機器		0.40
専門小売り		0.33
複合小売り		0.31
ガス		0.26
専門サービス		0.24
航空貨物・物流サービス		0.23
インターネット販売・通信販売		0.23
建設資材		0.06
電子装置・機器・部品		0.03
合計		87.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。