有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/08/16-2024/02/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年2月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド	親投資信託受益証券	340,561,240	0.9088	0.9074	-	99.09
	日本			309,536,111	309,025,269	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年2月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.09
合計	99.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド

2024年2月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	CANADIAN NATL RAILWAY CO	株式	437	19,353.63	19,532.16	-	2.76
	カナダ	陸上運輸		8,457,537	8,535,555	-
2	NVIDIA CORP	株式	71	111,345.12	117,014.83	-	2.69
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		7,905,504	8,308,053	-
3	MICROSOFT CORP	株式	123	61,697.85	61,431.17	-	2.45
	アメリカ	ソフトウェア		7,588,836	7,556,034	-
4	MANULIFE FINANCIAL CORP	株式	1,683	3,400.99	3,575.09	-	1.95
	カナダ	保険		5,723,876	6,016,882	-
5	BROADCOM INC	株式	28	190,178.67	194,276.89	-	1.76
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		5,325,003	5,439,753	-
6	META PLATFORMS INC	株式	67	71,309.08	72,927.28	-	1.58
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		4,777,709	4,886,128	-
7	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	280	15,055.06	15,432.30	-	1.40
	スイス	医薬品		4,215,418	4,321,044	-
8	JOHNSON & JOHNSON	株式	177	23,465.34	24,340.73	-	1.39
	アメリカ	医薬品		4,153,366	4,308,310	-
9	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	96	38,957.97	39,609.56	-	1.23
	スイス	医薬品		3,739,966	3,802,518	-
10	BHP GROUP LTD	株式	882	4,497.58	4,301.82	-	1.23
	オーストラリア	金属・鉱業		3,966,870	3,794,210	-
11	UNILEVER PLC	株式	500	7,603.29	7,401.10	-	1.20
	イギリス	パーソナルケア用品		3,801,647	3,700,550	-
12	ABBVIE INC	株式	131	26,279.85	26,819.25	-	1.14
	アメリカ	バイオテクノロジー		3,442,661	3,513,323	-
13	VERIZON COMM INC	株式	563	6,049.39	6,041.86	-	1.10
	アメリカ	各種電気通信サービス		3,405,812	3,401,571	-
14	三井住友フィナンシャルグループ	株式	400	7,770.00	8,344.00	-	1.08
	日本	銀行業		3,108,000	3,337,600	-
15	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	2,100	1,404.00	1,542.00	-	1.05
	日本	銀行業		2,948,400	3,238,200	-
16	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	株式	1,276	2,498.35	2,511.65	-	1.04
	カナダ	商業サービス・用品		3,187,896	3,204,876	-
17	FORTESCUE LTD	株式	1,202	2,710.29	2,544.87	-	0.99
	オーストラリア	金属・鉱業		3,257,777	3,058,945	-
18	SWISS RE LTD	株式	155	17,575.67	18,141.52	-	0.91
	スイス	保険		2,724,229	2,811,936	-
19	三井物産	株式	400	6,052.00	6,553.00	-	0.85
	日本	卸売業		2,420,800	2,621,200	-
20	PARTNERS GROUP HOLDING AG	株式	12	208,078.83	216,738.00	-	0.84
	スイス	資本市場		2,496,946	2,600,856	-
21	本田技研工業	株式	1,400	1,721.50	1,782.00	-	0.81
	日本	輸送用機器		2,410,100	2,494,800	-
22	GILDAN ACTIVEWEAR INC	株式	465	5,158.60	5,255.07	-	0.79
	カナダ	繊維・アパレル・贅沢品		2,398,750	2,443,610	-
23	SANOFI	株式	166	13,995.42	14,503.12	-	0.78
	フランス	医薬品		2,323,240	2,407,519	-
24	LUNDIN MINING CORP	株式	1,964	1,218.68	1,174.32	-	0.75
	カナダ	金属・鉱業		2,393,489	2,306,374	-
25	EMPIRE CO LTD	株式	578	3,732.55	3,857.86	-	0.72
	カナダ	生活必需品流通・小売り		2,157,418	2,229,844	-
26	INTEL CORP	株式	352	6,658.10	6,326.63	-	0.72
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		2,343,653	2,226,974	-
27	COMCAST CORP-CL A	株式	348	6,331.15	6,350.73	-	0.72
	アメリカ	メディア		2,203,241	2,210,057	-
28	ソフトバンク	株式	1,100	1,946.00	1,972.50	-	0.70
	日本	情報・通信業		2,140,600	2,169,750	-
29	UNION PACIFIC CORP	株式	56	37,684.07	38,268.66	-	0.69
	アメリカ	陸上運輸		2,110,308	2,143,045	-
30	GSK PLC	株式	665	3,181.70	3,185.14	-	0.69
	イギリス	医薬品		2,115,837	2,118,120	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年2月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.47
合計	94.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年2月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行業	国内	2.13
卸売業		1.90
輸送用機器		1.25
電気機器		1.21
海運業		1.03
情報・通信業		0.92
化学		0.85
機械		0.84
鉄鋼		0.80
食料品		0.65
証券、商品先物取引業		0.64
保険業		0.57
小売業		0.46
医薬品		0.39
不動産業		0.39
建設業		0.33
金属製品		0.30
電気・ガス業		0.30
サービス業		0.25
医薬品	外国	8.16
半導体・半導体製造装置		6.12
保険		5.24
陸上運輸		4.10
金属・鉱業		4.01
銀行		3.73
バイオテクノロジー		2.99
ソフトウェア		2.83
資本市場		2.61
各種電気通信サービス		2.42
ホテル・レストラン・レジャー		2.15
メディア		1.84
専門サービス		1.80
生活必需品流通・小売り		1.79
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.78
インタラクティブ・メディアおよびサービス		1.67
機械		1.67
パーソナルケア用品		1.60
航空宇宙・防衛		1.58
石油・ガス・消耗燃料		1.58
繊維・アパレル・贅沢品		1.43
化学		1.36
自動車		1.30
金融サービス		1.27
商業サービス・用品		1.18
建設資材		1.09
ヘルスケア機器・用品		0.98
通信機器		0.90
コンピュータ・周辺機器		0.84
建設関連製品		0.79
商社・流通業		0.74
家庭用品		0.69
飲料		0.66
コングロマリット		0.60
容器・包装		0.55
大規模小売り		0.53
タバコ		0.52
食品		0.48
総合公益事業		0.45
専門小売り		0.42
ガス		0.41
建設・土木		0.34
無線通信サービス		0.30
電力		0.30
航空貨物・物流サービス		0.27
紙製品・林産品		0.22
家庭用耐久財		0.20
旅客航空輸送		0.19
情報技術サービス		0.18
娯楽		0.18
電気設備		0.11
運送インフラ		0.11
合計		94.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。