有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/08/16-2026/02/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年2月27日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド	親投資信託受益証券	191,896,139	0.9548	0.9484	-	98.15
	日本			183,241,623	181,994,298	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年2月27日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.15
合計	98.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド

2026年2月27日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三井住友フィナンシャルグループ	株式	900	5,856.00	5,997.00	-	2.97
	日本	銀行業		5,270,400	5,397,300	-
2	UNILEVER PLC	株式	444	11,414.26	11,265.06	-	2.75
	イギリス	パーソナルケア用品		5,067,932	5,001,690	-
3	NVIDIA CORP	株式	140	28,483.62	28,807.70	-	2.22
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		3,987,707	4,033,079	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,300	2,911.00	2,968.50	-	2.12
	日本	銀行業		3,784,300	3,859,050	-
5	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	363	9,149.05	9,726.91	-	1.94
	イギリス	タバコ		3,321,108	3,530,871	-
6	HSBC HOLDINGS PLC	株式	1,101	2,602.66	2,937.61	-	1.78
	イギリス	銀行		2,865,538	3,234,316	-
7	GSK PLC	株式	665	4,549.31	4,553.51	-	1.66
	イギリス	医薬品		3,025,294	3,028,088	-
8	NATWEST GROUP PLC	株式	1,984	1,219.17	1,319.19	-	1.44
	イギリス	銀行		2,418,840	2,617,284	-
9	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	株式	40	66,373.50	63,830.67	-	1.40
	アイルランド	コンピュータ・周辺機器		2,654,940	2,553,227	-
10	LOCKHEED MARTIN CORP	株式	25	101,678.48	99,972.36	-	1.37
	アメリカ	航空宇宙・防衛		2,541,962	2,499,309	-
11	ABBVIE INC	株式	71	36,070.01	35,008.94	-	1.37
	アメリカ	バイオテクノロジー		2,560,971	2,485,635	-
12	丸紅	株式	400	5,848.00	6,008.00	-	1.32
	日本	卸売業		2,339,200	2,403,200	-
13	三井物産	株式	400	5,601.00	5,872.00	-	1.29
	日本	卸売業		2,240,400	2,348,800	-
14	EBAY INC	株式	168	12,835.62	13,695.69	-	1.26
	アメリカ	大規模小売り		2,156,385	2,300,877	-
15	INTESA SANPAOLO	株式	2,077	1,047.22	1,081.77	-	1.23
	イタリア	銀行		2,175,079	2,246,857	-
16	GILEAD SCIENCES INC	株式	99	24,147.42	22,400.79	-	1.22
	アメリカ	バイオテクノロジー		2,390,595	2,217,679	-
17	PFIZER INC	株式	510	4,297.23	4,222.45	-	1.18
	アメリカ	医薬品		2,191,592	2,153,450	-
18	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	226	9,463.89	9,519.98	-	1.18
	アメリカ	医薬品		2,138,841	2,151,517	-
19	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	株式	75	27,424.10	28,681.49	-	1.18
	アメリカ	航空貨物・物流サービス		2,056,808	2,151,112	-
20	META PLATFORMS INC	株式	21	99,682.52	102,368.71	-	1.18
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		2,093,333	2,149,743	-
21	ING GROEP NV-CVA	株式	460	4,378.59	4,589.98	-	1.16
	オランダ	銀行		2,014,152	2,111,393	-
22	MICROSOFT CORP	株式	33	62,529.66	62,591.96	-	1.13
	アメリカ	ソフトウェア		2,063,479	2,065,535	-
23	AT&T INC	株式	482	4,470.18	4,278.54	-	1.13
	アメリカ	各種電気通信サービス		2,154,631	2,062,257	-
24	VERIZON COMM INC	株式	263	7,636.24	7,617.54	-	1.10
	アメリカ	各種電気通信サービス		2,008,333	2,003,415	-
25	住友商事	株式	300	6,530.00	6,663.00	-	1.10
	日本	卸売業		1,959,000	1,998,900	-
26	ENGIE	株式	368	4,795.86	5,428.20	-	1.10
	フランス	総合公益事業		1,764,877	1,997,579	-
27	KLA CORPORATION	株式	8	228,126.00	237,502.62	-	1.04
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,825,008	1,900,021	-
28	TRUIST FINANCIAL CORP	株式	231	8,086.53	8,024.21	-	1.02
	アメリカ	銀行		1,867,990	1,853,593	-
29	FOX CORP-A	株式	209	8,779.88	8,853.11	-	1.02
	アメリカ	メディア		1,834,997	1,850,302	-
30	STARBUCKS CORP	株式	121	14,613.41	15,281.84	-	1.02
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		1,768,223	1,849,103	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年2月27日現在
種類	投資比率(%)
株式	89.01
合計	89.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年2月27日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行業	国内	5.09
卸売業		3.71
海運業		1.64
輸送用機器		1.39
化学		1.20
情報・通信業		1.05
建設業		0.97
食料品		0.86
機械		0.83
電気機器		0.80
証券、商品先物取引業		0.74
保険業		0.72
鉄鋼		0.71
医薬品		0.57
電気・ガス業		0.43
小売業		0.38
銀行	外国	8.71
医薬品		6.56
半導体・半導体製造装置		4.04
バイオテクノロジー		3.92
各種電気通信サービス		3.59
パーソナルケア用品		3.43
メディア		2.30
保険		2.27
ホテル・レストラン・レジャー		2.19
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.14
コンピュータ・周辺機器		2.07
タバコ		1.94
商社・流通業		1.51
資本市場		1.51
航空宇宙・防衛		1.37
大規模小売り		1.26
航空貨物・物流サービス		1.18
インタラクティブ・メディアおよびサービス		1.18
生活必需品流通・小売り		1.17
金融サービス		1.16
コングロマリット		1.15
ソフトウェア		1.13
総合公益事業		1.10
自動車		1.00
陸上運輸		0.99
無線通信サービス		0.95
家庭用品		0.92
専門小売り		0.87
建設・土木		0.71
容器・包装		0.64
食品		0.57
専門サービス		0.51
飲料		0.50
化学		0.46
ヘルスケア機器・用品		0.45
娯楽		0.45
機械		0.37
電気設備		0.36
商業サービス・用品		0.35
建設資材		0.35
家庭用耐久財		0.32
運送インフラ		0.24
合計		89.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。