有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド	親投資信託受益証券	412,865,194	0.9249	0.9196	-	97.58
	日本			381,900,304	379,670,832	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.58
合計	97.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド

2022年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NESTLE SA-REGISTERED	株式	428	14,646.07	14,795.90	-	1.67
	スイス	食品		6,268,521	6,332,649	-
2	東京エレクトロン	株式	100	55,220.00	55,770.00	-	1.47
	日本	電気機器		5,522,000	5,577,000	-
3	CANADIAN NATL RAILWAY CO	株式	389	14,160.04	14,323.88	-	1.47
	カナダ	陸運・鉄道		5,508,256	5,571,991	-
4	SANOFI	株式	394	11,925.14	12,141.14	-	1.26
	フランス	医薬品		4,698,508	4,783,611	-
5	BP PLC	株式	8,012	619.24	585.08	-	1.23
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		4,961,410	4,687,703	-
6	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	1,879	2,428.75	2,417.63	-	1.20
	イギリス	医薬品		4,563,640	4,542,729	-
7	SAP SE	株式	342	13,629.84	13,115.07	-	1.18
	ドイツ	ソフトウェア		4,661,408	4,485,355	-
8	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	株式	290	14,617.16	14,809.97	-	1.13
	カナダ	銀行		4,238,979	4,294,893	-
9	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	706	6,623.50	5,901.13	-	1.10
	ドイツ	航空貨物・物流サービス		4,676,191	4,166,203	-
10	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	株式	349	11,975.59	11,384.50	-	1.05
	ドイツ	自動車		4,179,481	3,973,192	-
11	NUTRIEN LTD	株式	397	8,457.28	9,338.94	-	0.98
	カナダ	化学		3,357,541	3,707,562	-
12	MICROSOFT CORP	株式	103	34,087.24	34,354.16	-	0.93
	アメリカ	ソフトウェア		3,510,986	3,538,479	-
13	BHP GROUP LTD	株式	895	4,008.97	3,707.03	-	0.87
	オーストラリア	金属・鉱業		3,588,031	3,317,796	-
14	BNP PARIBAS	株式	439	7,986.74	7,340.04	-	0.85
	フランス	銀行		3,506,181	3,222,279	-
15	RELX PLC	株式	886	3,461.04	3,498.14	-	0.82
	イギリス	専門サービス		3,066,486	3,099,356	-
16	INDITEX	株式	959	3,276.18	3,135.20	-	0.79
	スペイン	専門小売り		3,141,858	3,006,658	-
17	L'OREAL	株式	65	45,669.95	45,779.89	-	0.78
	フランス	パーソナル用品		2,968,547	2,975,693	-
18	BAYER AG	株式	423	6,825.26	6,839.49	-	0.76
	ドイツ	医薬品		2,887,089	2,893,108	-
19	HOME DEPOT INC	株式	75	40,622.74	36,588.90	-	0.72
	アメリカ	専門小売り		3,046,706	2,744,168	-
20	日本電信電話	株式	800	3,285.00	3,293.00	-	0.69
	日本	情報・通信業		2,628,000	2,634,400	-
21	CHEVRON CORP	株式	161	15,792.21	16,220.90	-	0.69
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		2,542,547	2,611,566	-
22	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	47	54,816.91	54,972.89	-	0.68
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2,576,395	2,583,726	-
23	JOHNSON & JOHNSON	株式	134	19,135.07	19,181.29	-	0.68
	アメリカ	医薬品		2,564,100	2,570,294	-
24	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	株式	3,500	738.02	733.58	-	0.68
	香港	電力		2,583,073	2,567,544	-
25	ING GROEP NV-CVA	株式	1,692	1,666.67	1,474.99	-	0.66
	オランダ	銀行		2,820,014	2,495,687	-
26	ESSILORLUXOTTICA	株式	120	21,271.25	20,668.52	-	0.65
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		2,552,550	2,480,223	-
27	三井住友フィナンシャルグループ	株式	600	4,310.00	4,121.00	-	0.65
	日本	銀行業		2,586,000	2,472,600	-
28	CANADIAN UTILITIES LTD	株式	730	3,171.82	3,189.92	-	0.61
	カナダ	総合公益事業		2,315,429	2,328,645	-
29	三菱商事	株式	600	3,964.00	3,871.00	-	0.61
	日本	卸売業		2,378,400	2,322,600	-
30	三井物産	株式	800	2,964.00	2,865.50	-	0.60
	日本	卸売業		2,371,200	2,292,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年2月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	80.87
投資証券	0.22
合計	81.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
卸売業	国内	2.80
電気機器		1.87
サービス業		1.42
情報・通信業		1.03
輸送用機器		0.90
銀行業		0.76
鉄鋼		0.61
海運業		0.56
化学		0.48
証券、商品先物取引業		0.47
保険業		0.38
ゴム製品		0.37
電気・ガス業		0.37
機械		0.36
小売業		0.34
その他製品		0.24
医薬品		0.20
ガラス・土石製品		0.19
不動産業		0.17
陸運業		0.13
精密機器		0.11
医薬品	外国	6.06
銀行		3.75
ソフトウェア		3.22
石油・ガス・消耗燃料		2.99
保険		2.76
専門サービス		2.31
自動車		2.29
電力		2.21
陸運・鉄道		2.18
化学		2.07
専門小売り		1.97
各種電気通信サービス		1.93
食品		1.91
食品・生活必需品小売り		1.89
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.83
機械		1.67
航空貨物・物流サービス		1.66
半導体・半導体製造装置		1.47
金属・鉱業		1.38
総合公益事業		1.28
飲料		1.24
ヘルスケア機器・用品		1.18
ホテル・レストラン・レジャー		1.17
メディア		1.15
繊維・アパレル・贅沢品		1.14
バイオテクノロジー		1.10
インタラクティブ・メディアおよびサービス		0.98
通信機器		0.98
資本市場		0.91
パーソナル用品		0.88
建設資材		0.79
建設・土木		0.78
情報技術サービス		0.74
コンピュータ・周辺機器		0.72
各種金融サービス		0.70
商社・流通業		0.54
家庭用耐久財		0.51
海運業		0.49
航空宇宙・防衛		0.45
電気設備		0.44
紙製品・林産品		0.39
建設関連製品		0.38
タバコ		0.33
ガス		0.28
無線通信サービス		0.27
複合小売り		0.22
容器・包装		0.22
各種消費者サービス		0.21
コングロマリット		0.21
販売		0.20
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.16
商業サービス・用品		0.14
レジャー用品		0.13
娯楽		0.08
ヘルスケア・テクノロジー		0.08
電子装置・機器・部品		0.07
合計		80.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。