有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド	親投資信託受益証券	657,017,395	0.9420	0.9464	-	98.36
	日本			618,976,087	621,801,262	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.36
合計	98.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド

令和2年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	IBERDROLA SA	株式	7,060	1,306.07	1,295.84	-	1.47
	スペイン	電力		9,220,879	9,148,675	-
2	SANOFI	株式	726	11,098.31	10,641.10	-	1.24
	フランス	医薬品		8,057,377	7,725,439	-
3	T ROWE PRICE GROUP INC	株式	537	15,034.58	13,114.08	-	1.13
	アメリカ	資本市場		8,073,573	7,042,266	-
4	日本電信電話	株式	2,600	2,782.50	2,529.50	-	1.06
	日本	情報・通信業		7,234,500	6,576,700	-
5	CONSOLIDATED EDISON INC	株式	711	10,319.24	9,103.48	-	1.04
	アメリカ	総合公益事業		7,336,986	6,472,575	-
6	NTTドコモ	株式	2,200	3,103.00	2,927.50	-	1.04
	日本	情報・通信業		6,826,600	6,440,500	-
7	キヤノン	株式	2,200	2,807.50	2,733.50	-	0.97
	日本	電気機器		6,176,500	6,013,700	-
8	SMITH & NEPHEW PLC	株式	2,073	2,566.79	2,579.49	-	0.86
	イギリス	ヘルスケア機器・用品		5,320,957	5,347,284	-
9	SYNOPSYS INC	株式	337	17,875.38	14,973.30	-	0.81
	アメリカ	ソフトウェア		6,024,006	5,046,004	-
10	ENI SPA	株式	3,565	1,551.16	1,414.72	-	0.81
	イタリア	石油・ガス・消耗燃料		5,529,904	5,043,485	-
11	AT&T INC	株式	1,288	4,185.69	3,909.93	-	0.81
	アメリカ	各種電気通信サービス		5,391,178	5,035,994	-
12	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	472	10,808.88	9,614.05	-	0.73
	スイス	医薬品		5,101,793	4,537,832	-
13	FORTIS INC	株式	959	4,766.84	4,638.60	-	0.72
	カナダ	電力		4,571,404	4,448,424	-
14	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	株式	1,101	4,318.28	3,975.37	-	0.70
	フランス	建設関連製品		4,754,431	4,376,885	-
15	日立製作所	株式	1,200	4,116.00	3,637.00	-	0.70
	日本	電気機器		4,939,200	4,364,400	-
16	富士フイルムホールディングス	株式	800	5,368.00	5,277.00	-	0.68
	日本	化学		4,294,400	4,221,600	-
17	デンソー	株式	1,000	4,462.00	4,220.00	-	0.68
	日本	輸送用機器		4,462,000	4,220,000	-
18	KONINKLIJKE DSM NV	株式	316	13,915.00	12,765.94	-	0.65
	オランダ	化学		4,397,142	4,034,040	-
19	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	884	4,722.95	4,462.60	-	0.63
	イギリス	タバコ		4,175,089	3,944,941	-
20	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	104	38,501.42	36,449.74	-	0.61
	スイス	医薬品		4,004,148	3,790,773	-
21	ROSS STORES INC	株式	301	13,326.38	12,249.59	-	0.59
	アメリカ	専門小売り		4,011,242	3,687,127	-
22	KDDI	株式	1,200	3,431.00	3,058.00	-	0.59
	日本	情報・通信業		4,117,200	3,669,600	-
23	NEWCREST MINING LTD	株式	1,760	2,013.60	2,057.48	-	0.58
	オーストラリア	金属・鉱業		3,543,937	3,621,171	-
24	東海旅客鉄道	株式	200	21,285.00	17,780.00	-	0.57
	日本	陸運業		4,257,000	3,556,000	-
25	MERCK & CO.INC.	株式	408	9,044.38	8,544.29	-	0.56
	アメリカ	医薬品		3,690,110	3,486,072	-
26	NUCOR CORP	株式	710	5,159.62	4,575.26	-	0.52
	アメリカ	金属・鉱業		3,663,333	3,248,440	-
27	SCHNEIDER ELECTRIC SE	株式	287	11,671.03	11,278.79	-	0.52
	フランス	電気設備		3,349,588	3,237,014	-
28	3I GROUP PLC	株式	2,187	1,645.34	1,473.89	-	0.52
	イギリス	資本市場		3,598,364	3,223,405	-
29	MICHELIN(CGDE)-B	株式	267	13,090.81	12,029.59	-	0.52
	フランス	自動車部品		3,495,247	3,211,901	-
30	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	株式	1,292	2,714.95	2,443.46	-	0.51
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		3,507,723	3,156,951	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年2月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	74.32
合計	74.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	3.39
情報・通信業		3.09
輸送用機器		1.95
化学		1.17
医薬品		1.00
その他製品		0.71
非鉄金属		0.67
建設業		0.61
陸運業		0.57
電気・ガス業		0.51
ゴム製品		0.48
機械		0.47
小売業		0.46
鉱業		0.33
精密機器		0.28
卸売業		0.26
サービス業		0.25
食料品		0.23
繊維製品		0.17
銀行業		0.14
倉庫・運輸関連業		0.13
ガラス・土石製品		0.10
不動産業		0.09
海運業		0.07
金属製品		0.03
石油・ガス・消耗燃料	外国	4.84
医薬品		4.19
電力		3.80
家庭用耐久財		3.35
金属・鉱業		3.12
保険		2.83
各種電気通信サービス		2.64
ソフトウェア		2.50
総合公益事業		2.48
ヘルスケア機器・用品		2.27
資本市場		2.15
食品		1.49
食品・生活必需品小売り		1.40
陸運・鉄道		1.08
機械		1.06
専門小売り		1.03
自動車部品		0.98
通信機器		0.98
半導体・半導体製造装置		0.94
化学		0.88
建設関連製品		0.84
自動車		0.83
電気設備		0.83
コンピュータ・周辺機器		0.79
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.74
タバコ		0.71
インタラクティブ・メディアおよびサービス		0.67
バイオテクノロジー		0.64
複合小売り		0.64
電子装置・機器・部品		0.63
銀行		0.62
ヘルスケア・テクノロジー		0.51
ホテル・レストラン・レジャー		0.49
各種金融サービス		0.49
無線通信サービス		0.47
コングロマリット		0.42
運送インフラ		0.40
メディア		0.31
紙製品・林産品		0.27
情報技術サービス		0.26
ガス		0.25
繊維・アパレル・贅沢品		0.24
旅客航空輸送業		0.24
パーソナル用品		0.21
専門サービス		0.15
商業サービス・用品		0.14
建設資材		0.14
インターネット販売・通信販売		0.12
飲料		0.07
家庭用品		0.03
合計		74.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。