有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/08/16-2025/02/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド	親投資信託受益証券	259,101,101	0.9152	0.9276	-	99.43
	日本			237,155,237	240,342,181	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.43
合計	99.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド

2025年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NVIDIA CORP	株式	710	20,781.67	17,982.84	-	5.31
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		14,754,992	12,767,823	-
2	MICROSOFT CORP	株式	123	61,129.71	58,749.95	-	3.01
	アメリカ	ソフトウェア		7,518,955	7,226,245	-
3	UNILEVER PLC	株式	500	8,299.15	8,385.93	-	1.74
	イギリス	パーソナルケア用品		4,149,576	4,192,968	-
4	META PLATFORMS INC	株式	41	110,257.39	98,518.78	-	1.68
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		4,520,553	4,039,270	-
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	900	3,877.00	3,792.00	-	1.42
	日本	銀行業		3,489,300	3,412,800	-
6	AT&T INC	株式	732	3,871.96	4,026.12	-	1.23
	アメリカ	各種電気通信サービス		2,834,276	2,947,122	-
7	SANOFI	株式	166	16,135.71	16,313.10	-	1.13
	フランス	医薬品		2,678,529	2,707,975	-
8	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,300	1,982.50	1,903.00	-	1.03
	日本	銀行業		2,577,250	2,473,900	-
9	VERIZON COMM INC	株式	363	6,134.97	6,476.22	-	0.98
	アメリカ	各種電気通信サービス		2,226,995	2,350,868	-
10	GILEAD SCIENCES INC	株式	139	15,577.64	16,761.53	-	0.97
	アメリカ	バイオテクノロジー		2,165,293	2,329,854	-
11	AMGEN INC	株式	49	43,577.89	45,772.06	-	0.93
	アメリカ	バイオテクノロジー		2,135,317	2,242,831	-
12	ABBVIE INC	株式	71	28,866.84	30,685.33	-	0.91
	アメリカ	バイオテクノロジー		2,049,546	2,178,659	-
13	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	363	5,829.59	5,786.20	-	0.87
	イギリス	タバコ		2,116,142	2,100,391	-
14	STARBUCKS CORP	株式	121	16,845.35	17,135.71	-	0.86
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		2,038,288	2,073,421	-
15	INTESA SANPAOLO	株式	2,777	684.17	739.41	-	0.85
	イタリア	銀行		1,899,947	2,053,344	-
16	PFIZER INC	株式	510	3,821.07	3,906.38	-	0.83
	アメリカ	医薬品		1,948,748	1,992,257	-
17	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	226	8,067.21	8,800.59	-	0.83
	アメリカ	医薬品		1,823,190	1,988,934	-
18	VOLVO AB-B SHS	株式	402	4,556.50	4,723.66	-	0.79
	スウェーデン	機械		1,831,714	1,898,912	-
19	HSBC HOLDINGS PLC	株式	1,101	1,640.77	1,721.14	-	0.79
	イギリス	銀行		1,806,493	1,894,980	-
20	3M CO	株式	84	22,243.95	22,528.32	-	0.79
	アメリカ	コングロマリット		1,868,492	1,892,379	-
21	GSK PLC	株式	665	2,707.27	2,756.32	-	0.76
	イギリス	医薬品		1,800,335	1,832,954	-
22	FOX CORP-A	株式	209	8,326.13	8,442.88	-	0.73
	アメリカ	メディア		1,740,163	1,764,562	-
23	NATWEST GROUP PLC	株式	1,984	807.65	888.39	-	0.73
	イギリス	銀行		1,602,383	1,762,584	-
24	MANULIFE FINANCIAL CORP	株式	383	4,358.45	4,601.91	-	0.73
	カナダ	保険		1,669,287	1,762,532	-
25	FOX CORP-B	株式	219	7,841.21	7,917.53	-	0.72
	アメリカ	メディア		1,717,225	1,733,941	-
26	LOCKHEED MARTIN CORP	株式	25	63,338.84	66,821.64	-	0.70
	アメリカ	航空宇宙・防衛		1,583,471	1,670,541	-
27	ING GROEP NV-CVA	株式	609	2,551.52	2,659.51	-	0.67
	オランダ	銀行		1,553,880	1,619,643	-
28	EBAY INC	株式	168	10,461.92	9,501.04	-	0.66
	アメリカ	大規模小売り		1,757,604	1,596,176	-
29	TRUIST FINANCIAL CORP	株式	231	7,006.05	6,841.41	-	0.66
	アメリカ	銀行		1,618,398	1,580,367	-
30	INDITEX	株式	195	8,455.30	8,038.29	-	0.65
	スペイン	専門小売り		1,648,784	1,567,467	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年2月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	80.04
合計	80.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行業	国内	2.45
卸売業		1.27
海運業		1.17
輸送用機器		0.88
電気機器		0.82
情報・通信業		0.81
化学		0.80
食料品		0.56
鉄鋼		0.51
保険業		0.44
小売業		0.39
機械		0.37
証券、商品先物取引業		0.36
建設業		0.34
医薬品		0.31
電気・ガス業		0.20
半導体・半導体製造装置	外国	6.37
医薬品		5.89
銀行		5.33
保険		4.31
バイオテクノロジー		3.67
ソフトウェア		3.54
各種電気通信サービス		3.16
ホテル・レストラン・レジャー		2.43
パーソナルケア用品		2.13
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.90
インタラクティブ・メディアおよびサービス		1.84
メディア		1.81
機械		1.57
通信機器		1.41
自動車		1.37
コンピュータ・周辺機器		1.24
資本市場		1.08
化学		1.07
商社・流通業		1.06
コングロマリット		1.05
飲料		1.00
家庭用品		0.97
タバコ		0.87
ヘルスケア機器・用品		0.86
容器・包装		0.84
金融サービス		0.83
専門サービス		0.79
陸上運輸		0.75
生活必需品流通・小売り		0.73
金属・鉱業		0.71
航空宇宙・防衛		0.70
大規模小売り		0.66
専門小売り		0.65
総合公益事業		0.65
石油・ガス・消耗燃料		0.53
食品		0.52
建設・土木		0.49
航空貨物・物流サービス		0.46
建設関連製品		0.46
電力		0.42
無線通信サービス		0.39
繊維・アパレル・贅沢品		0.39
情報技術サービス		0.24
建設資材		0.22
商業サービス・用品		0.22
家庭用耐久財		0.22
娯楽		0.21
電気設備		0.18
運送インフラ		0.17
合計		80.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。