有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年11月15日-平成29年4月27日)
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース
(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド
| 平成29年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 56,798,376,679 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,074,522,967 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,723,853,712 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,781,705,331 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0725 | 円 |
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース
| 平成29年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,679,951,596 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,226,592 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,635,725,004 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,354,746,718 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1020 | 円 |
(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド
| 平成29年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 52,565,470,982 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,000,819 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,365,470,163 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 46,863,998,138 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1174 | 円 |
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