有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/05/01-2024/10/28)
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース
(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド
| 2024年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,947,706,796 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,718,254,958 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,229,451,838 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,865,843,219 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4423 | 円 |
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース
| 2024年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 28,079,472,811 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,922,026 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,021,550,785 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,647,233,050 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4059 | 円 |
(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド
| 2024年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 68,149,392,197 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,900,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,038,492,197 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,879,013,239 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8493 | 円 |
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