有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年4月28日-令和2年10月27日)
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース
(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド
| 2020年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 47,226,554,031 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,083,597,676 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,142,956,355 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,110,616,279 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2633 | 円 |
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース
| 2020年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,992,160,374 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,831,198 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,934,329,176 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,155,529,786 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2872 | 円 |
(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド
| 2020年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 51,328,322,744 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,780,467 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,277,542,277 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,544,478,319 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4032 | 円 |
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