有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/10/28-2024/04/30)
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース
(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド
| 2024年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 29,510,824,212 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,462,986,878 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,047,837,334 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,400,307,782 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3200 | 円 |
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース
| 2024年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,799,485,366 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,275,186 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,710,210,180 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,430,999,115 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2291 | 円 |
(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド
| 2024年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 67,361,026,056 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 793,401,700 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,567,624,356 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,468,378,528 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6137 | 円 |
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