有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年4月28日-平成30年10月29日)
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース
(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 53,790,491,362 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,158,765,760 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,631,725,602 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,369,990,322 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1338 | 円 |
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,552,168,712 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 271,011,893 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,281,156,819 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,016,085,545 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2243 | 円 |
(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 54,150,359,667 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 618,012,179 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,532,347,488 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,784,434,312 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2812 | 円 |
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