有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月28日-平成29年10月27日)
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース
(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド
| 平成29年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 60,703,275,356 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,870,898,896 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,832,376,460 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,272,603,234 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1305 | 円 |
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース
| 平成29年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,447,317,299 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,074,852 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,334,242,447 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,726,243,049 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1829 | 円 |
(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド
| 平成29年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 53,924,085,126 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 169,601,478 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,754,483,648 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,332,523,707 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2125 | 円 |
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