有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/04/29-2025/10/27)
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース
(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド
| 2025年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,517,635,490 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,453,332,163 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,064,303,327 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,753,858,436 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4269 | 円 |
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース
| 2025年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,275,459,535 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,338,744 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,199,120,791 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,813,075,858 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5679 | 円 |
(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド
| 2025年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 67,357,423,229 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,304,423,229 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,685,571,420 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1036 | 円 |
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