有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月29日-令和2年4月27日)
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース
(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド
| 2020年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 49,948,206,447 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,527,148,269 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,421,058,178 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,729,373,118 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1184 | 円 |
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース
| 2020年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,456,526,339 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,214,523 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,373,311,816 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,626,104,647 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1758 | 円 |
(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド
| 2020年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 51,826,101,495 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,001,017 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,766,100,478 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 40,827,859,648 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2679 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
