有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年5月8日-令和1年10月28日)
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース
(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 57,114,326,449 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,882,915,897 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,231,410,552 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,586,029,833 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2394 | 円 |
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,658,357,569 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 208,431,014 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,449,926,555 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,902,361,574 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3282 | 円 |
(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 60,167,930,028 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 554,002,075 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,613,927,953 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 42,024,214,468 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4186 | 円 |
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