有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年4月28日-令和3年10月27日)
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース
(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド
| 2021年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 45,909,139,925 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,725,849,364 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,183,290,561 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,506,347,461 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4045 | 円 |
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース
| 2021年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,782,133,740 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,192,244 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,700,941,496 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,948,344,243 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5651 | 円 |
(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド
| 2021年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 55,218,226,635 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,100,537 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,183,126,098 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,657,723,940 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7431 | 円 |
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