有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/10/28-2023/04/27)
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース
(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド
| 2023年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 44,197,015,790 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,746,671,129 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,450,344,661 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,154,685,199 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3087 | 円 |
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース
| 2023年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 28,691,481,585 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,043,810 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,602,437,775 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,335,178,125 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8652 | 円 |
(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド
| 2023年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 77,552,171,528 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,546,832,544 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,005,338,984 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,487,537,107 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1417 | 円 |
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