有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/10/29-2025/04/28)
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース
(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド
| 2025年5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,652,968,016 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,623,067,182 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,029,900,834 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,869,898,902 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3563 | 円 |
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース
| 2025年5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,282,965,149 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 126,787,597 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,156,177,552 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,955,052,288 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2050 | 円 |
(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド
| 2025年5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 63,153,218,469 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 636,230,500 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,516,987,969 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,710,500,750 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6367 | 円 |
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