有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/04/28-2022/10/27)
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース
(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド
| 2022年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 47,518,942,523 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,258,691,525 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,260,250,998 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,582,738,189 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3798 | 円 |
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース
| 2022年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 32,247,680,285 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 132,637,124 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,115,043,161 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,848,778,963 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9061 | 円 |
(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド
| 2022年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 81,128,848,242 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 547,731,463 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,581,116,779 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,155,813,850 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1687 | 円 |
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