有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年10月28日-令和3年4月27日)
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース
(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド
| 2021年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 47,187,225,266 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,925,174,900 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,262,050,366 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,435,559,440 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3915 | 円 |
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース
| 2021年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,321,068,340 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,450,514 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,275,617,826 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,204,944,178 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4974 | 円 |
(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド
| 2021年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 55,633,352,428 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,503,621 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,568,848,807 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,667,538,946 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6505 | 円 |
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