有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年10月28日-令和4年4月27日)
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース
(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド
| 2022年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 45,494,326,498 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,251,619,658 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,242,706,840 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,383,870,240 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4186 | 円 |
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース
| 2022年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,494,007,570 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,067,614 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,416,939,956 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,406,856,313 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7795 | 円 |
(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド
| 2022年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 67,479,739,256 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,000,500 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,435,738,756 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,643,541,923 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0044 | 円 |
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