有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月28日-平成30年4月27日)
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース
(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド
| 2018年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 53,293,538,590 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,109,310,722 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,184,227,868 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,446,949,154 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1120 | 円 |
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース
| 2018年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,566,928,078 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 157,837,166 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,409,090,912 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,913,705,090 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1393 | 円 |
(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド
| 2018年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 47,517,021,086 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 158,001,751 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,359,019,335 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 40,151,821,137 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1795 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
