有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年10月30日-令和1年5月7日)
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース
(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド
| 2019年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 52,651,021,751 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,118,157,539 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,532,864,212 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,210,356,597 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1431 | 円 |
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース
| 2019年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,214,900,158 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130,117,074 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,084,783,084 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,257,318,328 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2096 | 円 |
(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド
| 2019年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 52,835,967,047 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 253,001,149 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,582,965,898 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,141,054,541 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2781 | 円 |
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