有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/04/28-2023/10/27)
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース
(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド
| 2023年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 35,237,582,986 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,360,119,818 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,877,463,168 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,986,977,148 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2782 | 円 |
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース
| 2023年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,910,889,966 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,959,067 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,831,930,899 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,128,582,924 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9699 | 円 |
(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド
| 2023年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 66,859,233,274 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,200,720 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,797,032,554 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,222,800,077 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2858 | 円 |
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