有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/10/28-2026/04/27)
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース
(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド
| 2026年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,221,429,744 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,024,495,983 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,196,933,761 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,825,923,561 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4939 | 円 |
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース
| 2026年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,657,164,847 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,939,118 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,575,225,729 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,193,087,064 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7820 | 円 |
(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド
| 2026年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 69,009,141,391 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,700,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,934,441,391 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,292,089,994 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3971 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
