有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月20日-平成29年6月15日)
- 【提出】
- 2017/09/13 9:55
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
為替ヘッジあり
| (2017年7月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,651,740,028 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,893,661 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,605,846,367 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,567,537,519 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1762 | 円 |
為替ヘッジなし
| (2017年7月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,913,104,896 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 112,611,288 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,800,493,608 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,452,211,027 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1346 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド
| (2017年7月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 33,583,312,586 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 153,360,110 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,429,952,476 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,264,625,369 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1827 | 円 |
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