有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
- 【提出】
- 2018/09/12 9:55
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
為替ヘッジあり
| (2018年7月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,704,756,392 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,457,822 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,639,298,570 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,402,292,887 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2662 | 円 |
為替ヘッジなし
| (2018年7月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,578,493,003 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,564,368 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,489,928,635 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,639,473,184 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2630 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド
| (2018年7月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 52,155,568,738 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,501,210,369 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,654,358,369 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,602,416,915 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4639 | 円 |
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