有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
- 【提出】
- 2022/09/13 9:19
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
為替ヘッジあり
| (2022年7月29日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,422,078,631 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,603,800 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,380,474,831 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,282,000,975 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1068 | 円 |
為替ヘッジなし
| (2022年7月29日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 46,041,088,222 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 171,821,490 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,869,266,732 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,233,267,171 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3399 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド
| (2022年7月29日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 80,235,982,320 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,031,155,155 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,204,827,165 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,958,905,542 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8329 | 円 |
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